名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -22.85% | 1.11% | -4.75% | -13.43% | -16.57% | -39.78% | -62.45% | -59.27% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3957|4124 | 890|4339 | 3627|4346 | 4244|4275 | 4110|4143 | 3789|3816 | 3104|3114 | 1946|2026 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.2625 | 1.3325 | -0.54% | |
2024-07-19 | 1.2694 | 1.3394 | 0.47% | |
2024-07-18 | 1.2634 | 1.3334 | 0.83% | |
2024-07-17 | 1.253 | 1.323 | -1.10% | |
2024-07-16 | 1.267 | 1.337 | 1.47% |
截至2024-06-30 国投瑞银新能源混合A期末总份额为13.12亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.51亿份,赎回数为0.76亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 179.00 | 32330.94 | 9.90% |
300014 | 亿纬锂能 | 785.00 | 31364.42 | 9.61% |
002850 | 科达利 | 383.00 | 29313.86 | 8.98% |
002709 | 天赐材料 | 1536.00 | 26976.89 | 8.26% |
002738 | 中矿资源 | 991.00 | 26578.15 | 8.14% |
002756 | 永兴材料 | 711.00 | 25473.61 | 7.80% |
603659 | 璞泰来 | 1514.00 | 21402.45 | 6.56% |
002466 | 天齐锂业 | 543.00 | 16257.24 | 4.98% |
002407 | 多氟多 | 1076.00 | 13160.58 | 4.03% |
002176 | 江特电机 | 1406.00 | 11462.68 | 3.51% |