泰达养老2040三年持有混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24288.57元 |
| 本期利润 |
-2042109.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
744786.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
13716779.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108147.3元 |
| 本期利润 |
-797990.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1101755.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
14902098.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
814467.01元 |
| 本期利润 |
388930.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1202617.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0937元 |
| 期末基金资产净值 |
15612520.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
309167.28元 |
| 本期利润 |
423881.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
693017.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
15577537.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370665.02元 |
| 本期利润 |
2265165.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
376463.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
14921915.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30909.32元 |
| 本期利润 |
667282.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28584.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
12812605.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
