| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商消费行业股票 | 1.0764 | 1.93% |
| 华商医药消费精选混合… | 0.6069 | 1.40% |
| 华商医药消费精选混合… | 0.6132 | 1.39% |
| 华商丰利增强定期开放… | 1.458 | 1.25% |
| 华商丰利增强定期开放… | 1.412 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4897 | 1.86% |
| 华商现金增利货币A | 0.4844 | 1.84% |
| 华商现金增利货币E | 0.425 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26842984.49元 |
| 本期利润 | 21070185.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111882090.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.373元 |
| 期末基金资产净值 | 411851514.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4590554.68元 |
| 本期利润 | 46066653.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133321433.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4609元 |
| 期末基金资产净值 | 422556994.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39094325.2元 |
| 本期利润 | -113463695.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94318413.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3219元 |
| 期末基金资产净值 | 387335036.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20584085.46元 |
| 本期利润 | -47010201.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.34元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88754339.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5864元 |
| 期末基金资产净值 | 240111717.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87674103.61元 |
| 本期利润 | 57621332.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109489678.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 218527348.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40821069.18元 |
| 本期利润 | 42760095.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119901997.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.782元 |
| 期末基金资产净值 | 290826851.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171536726.85元 |
| 本期利润 | 195467844.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122805442.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5603元 |
| 期末基金资产净值 | 362507531.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45050959.68元 |
| 本期利润 | 119268203.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69537061.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1516元 |
| 期末基金资产净值 | 669290686.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22145451.72元 |
| 本期利润 | 60263767.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19122686.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 375885652.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.85% |
