名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商鑫选回报一年持有… | 1.0187 | 0.88% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.0053 | 0.88% |
华商龙头优势混合 | 0.7572 | 0.69% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.807 | 0.67% |
华商医药医疗行业股票 | 0.888 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4809 | 1.79% |
华商现金增利货币A | 0.4754 | 1.77% |
华商现金增利货币E | 0.4153 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 637.65 | 531.16 | 83.30% | 88.53 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 339.18 | 283.05 | 83.45% | 47.17 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 372.00 | 303.39 | 81.56% | 50.57 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 159.72 | 129.23 | 80.91% | 21.54 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 662.58 | 331.25 | 49.99% | 55.21 | 8.33% | 257.34 | 38.84% | -- | -- |
2021-06-30 | 376.46 | 186.58 | 49.56% | 31.10 | 8.26% | 149.30 | 39.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 1304.71 | 683.69 | 52.40% | 113.95 | 8.73% | 487.63 | 37.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 814.70 | 428.18 | 52.56% | 71.36 | 8.76% | 305.22 | 37.46% | -- | -- |
2019-12-31 | 423.97 | 263.41 | 62.13% | 43.90 | 10.35% | 110.16 | 25.98% | -- | -- |