名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 53.98 | 27.03 | 50.08% | 9.01 | 16.69% | -- | -- | 7.97 | 14.77% |
2023-06-30 | 32.74 | 14.32 | 43.73% | 4.77 | 14.58% | -- | -- | 4.19 | 12.80% |
2022-12-31 | 96.48 | 39.70 | 41.15% | 13.23 | 13.72% | -- | -- | 10.50 | 10.88% |
2022-06-30 | 56.10 | 21.43 | 38.19% | 7.14 | 12.73% | -- | -- | 5.27 | 9.40% |
2021-12-31 | 117.79 | 41.04 | 34.84% | 13.68 | 11.61% | 1.85 | 1.57% | 9.91 | 8.41% |
2021-06-30 | 67.51 | 21.59 | 31.98% | 7.20 | 10.66% | 0.36 | 0.53% | 4.01 | 5.95% |
2020-12-31 | 56.98 | 29.13 | 51.12% | 9.71 | 17.04% | 0.57 | 1.01% | 7.77 | 13.64% |