名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.7324 | 1.37% |
华商计算机行业量化股… | 0.7278 | 1.36% |
华商新能源汽车混合C | 0.3543 | 0.37% |
华商新能源汽车混合A | 0.3582 | 0.36% |
华商高端装备制造股票… | 1.7164 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4783 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4728 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4127 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 156564.65元 |
本期利润 | 435890.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 771540.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0603元 |
期末基金资产净值 | 14581718.02元 |
期末基金份额净值 | 1.1388元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18664.91元 |
本期利润 | 342655.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 784186.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0506元 |
期末基金资产净值 | 17561605.49元 |
期末基金份额净值 | 1.1321元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1304119.15元 |
本期利润 | -1942737.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0714元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.25% |
本期基金份额净值增长率 | -5.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 938032.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0495元 |
期末基金资产净值 | 21118235.92元 |
期末基金份额净值 | 1.1136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -758542.02元 |
本期利润 | -1044739.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.85% |
本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2216736.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
期末基金资产净值 | 32635116.54元 |
期末基金份额净值 | 1.1552元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1642511.01元 |
本期利润 | 5214526.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1538元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.87% |
本期基金份额净值增长率 | 19.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2569530.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0974元 |
期末基金资产净值 | 30989353.37元 |
期末基金份额净值 | 1.1748元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -466963.02元 |
本期利润 | 1686112.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 114658.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
期末基金资产净值 | 25694140.23元 |
期末基金份额净值 | 1.029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 586138.14元 |
本期利润 | -1209184.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
本期基金份额净值增长率 | -1.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1193159.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
期末基金资产净值 | 71501938.21元 |
期末基金份额净值 | 0.9836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.64% |