鹏华锦利两年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198907623.13元 |
| 本期利润 |
198907623.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273238603.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
8046673106.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108006030.93元 |
| 本期利润 |
108006030.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334438171.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
8119024120.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232863901.44元 |
| 本期利润 |
232863901.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389908439.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
8174494282.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110225275.93元 |
| 本期利润 |
110225275.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308528116.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
8093113934.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79345867.77元 |
| 本期利润 |
79345867.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232359784.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
8016945580.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11680306.28元 |
| 本期利润 |
11680306.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8938214.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
768996195.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27621126.41元 |
| 本期利润 |
27621126.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30776461.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
790834362.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12963737.1元 |
| 本期利润 |
12963737.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16119072.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
776176973.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4827461.41元 |
| 本期利润 |
4827461.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4827461.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
764885318.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.64% |
