| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
| 鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 298309643.79 |
| 1.利息收入 | 298309643.79 |
| 存款利息收入 | 4310861.08 |
| 债券利息收入 | 273192925.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99402020.66 |
| 1.管理人报酬 | 12157541.05 |
| 2.托管费 | 4052513.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82807708.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82807708.72 |
| 6.其他费用 | 256200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198907623.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198907623.13 |
| 一、收入： | 173682017.07 |
| 1.利息收入 | 173682017.07 |
| 存款利息收入 | 1903173.41 |
| 债券利息收入 | 171778843.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65675986.14 |
| 1.管理人报酬 | 6054116.85 |
| 2.托管费 | 2018039.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57756474.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57756474.25 |
| 6.其他费用 | 127200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108006030.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108006030.93 |
| 一、收入： | 345529391.99 |
| 1.利息收入 | 345627691.99 |
| 存款利息收入 | 3694043.44 |
| 债券利息收入 | 341933648.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98300.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 112665490.55 |
| 1.管理人报酬 | 12161952.08 |
| 2.托管费 | 4053984.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96434681.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96434681.18 |
| 6.其他费用 | 256200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232863901.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232863901.44 |
| 一、收入： | 169610101.57 |
| 1.利息收入 | 169708401.57 |
| 存款利息收入 | 1601020.47 |
| 债券利息收入 | 168107381.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98300.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59384825.64 |
| 1.管理人报酬 | 6000348.78 |
| 2.托管费 | 2000116.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51268853.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51268853.82 |
| 6.其他费用 | 113811.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110225275.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110225275.93 |
| 一、收入： | 113393157.66 |
| 1.利息收入 | 113393660.65 |
| 存款利息收入 | 1041093.99 |
| 债券利息收入 | 108594980.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-502.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -502.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34047289.89 |
| 1.管理人报酬 | 4111591.47 |
| 2.托管费 | 1370530.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28224270.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28224270.74 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79345867.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79345867.77 |
| 一、收入： | 20282649.64 |
| 1.利息收入 | 20282812.63 |
| 存款利息收入 | 333511.69 |
| 债券利息收入 | 19949300.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -162.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8602343.36 |
| 1.管理人报酬 | 590017.59 |
| 2.托管费 | 196672.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7630819.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7630819.28 |
| 6.其他费用 | 113811.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11680306.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11680306.28 |
| 一、收入： | 44909903.34 |
| 1.利息收入 | 44952326.43 |
| 存款利息收入 | 348690.7 |
| 债券利息收入 | 44595375.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42423.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42423.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17288776.93 |
| 1.管理人报酬 | 1167223.71 |
| 2.托管费 | 389074.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15342734.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15342734.97 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27621126.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27621126.41 |
| 一、收入： | 21186788.83 |
| 1.利息收入 | 21186788.83 |
| 存款利息收入 | 168285.07 |
| 债券利息收入 | 21018380.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8223051.73 |
| 1.管理人报酬 | 574479.55 |
| 2.托管费 | 191493.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7267337.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7267337.26 |
| 6.其他费用 | 114075.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12963737.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12963737.1 |
| 一、收入： | 9046890.33 |
| 1.利息收入 | 9017764.19 |
| 存款利息收入 | 118347.07 |
| 债券利息收入 | 8285750.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29126.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29126.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4219428.92 |
| 1.管理人报酬 | 369803.28 |
| 2.托管费 | 123267.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3631129.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3631129.19 |
| 6.其他费用 | 65400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4827461.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4827461.41 |
