鹏华丰登债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63262866.86元 |
| 本期利润 |
76951761.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105419787.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
2814171711.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33942632.98元 |
| 本期利润 |
41482019.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91695638.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
2794298216.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83722988.69元 |
| 本期利润 |
67293461.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57753008.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
2752816322.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39523457.29元 |
| 本期利润 |
43532264.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13553478.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
2729055207.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93729997.46元 |
| 本期利润 |
98065015.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99067563.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
2810560525.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41891391.84元 |
| 本期利润 |
43333006.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47228961.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
2755828670.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61678908.77元 |
| 本期利润 |
68242382.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5337571.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
2712495896.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46931200.02元 |
| 本期利润 |
41938180.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5666522.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
2755406498.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37583383.93元 |
| 本期利润 |
39623302.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32075326.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
2783867721.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.24% |
