鹏华丰登债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3768666723.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3768666723.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3783030680.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
967735867.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
713462.3 |
| 应付托管费 |
118910.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7741.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282987.54 |
| 负债合计 |
968858968.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2688979014.03 |
| 所有者权益合计 |
2814171711.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3783030680.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14508158.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3273945603.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3273945603.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3288453761.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
493176788.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
687989.17 |
| 应付托管费 |
114664.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10600.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165502.22 |
| 负债合计 |
494155545.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2688979175.14 |
| 所有者权益合计 |
2794298216.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3288453761.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10761793.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2743141412.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2743141412.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2753903205.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
699232.42 |
| 应付托管费 |
116538.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13668.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257443.32 |
| 负债合计 |
1086882.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2688979297.02 |
| 所有者权益合计 |
2752816322.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2753903205.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15006924.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15591.12 |
| 交易性金融资产 |
3283159595.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3283159595.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3298182111.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
568151585.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
672184.8 |
| 应付托管费 |
112030.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10613.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180489.72 |
| 负债合计 |
569126903.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2688979376.94 |
| 所有者权益合计 |
2729055207.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3298182111.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30699840.17 |
| 结算备付金 |
145773.79 |
| 存出保证金 |
14989.3 |
| 交易性金融资产 |
2741976000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2741976000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38822239.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2811658843.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
714673.51 |
| 应付托管费 |
119112.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15301.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1098317.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2688979417.37 |
| 所有者权益合计 |
2810560525.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2811658843.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4964399.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
59345.55 |
| 交易性金融资产 |
3246936000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3246936000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53176549.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3305136294.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
548089777.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
678168.16 |
| 应付托管费 |
113028.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13421.18 |
| 应付利息 |
261474.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
549307623.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2688979566.22 |
| 所有者权益合计 |
2755828670.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3305136294.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8271475.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2329685000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2329685000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
329750854.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45902138.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2713609468.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
738484.55 |
| 应付托管费 |
123080.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4629.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1113572.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2688979795.97 |
| 所有者权益合计 |
2712495896.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2713609468.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5440638.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3347358570.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2979088100.0 |
| 资产支持证券投资 |
368270470.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64860142.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3417659350.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
661110149.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
681041.09 |
| 应付托管费 |
227013.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50400.77 |
| 应付利息 |
38829.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
662252852.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2749739975.83 |
| 所有者权益合计 |
2755406498.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3417659350.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5222672.88 |
| 结算备付金 |
1225238.13 |
| 存出保证金 |
54762.72 |
| 交易性金融资产 |
3145015170.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2765244700.0 |
| 资产支持证券投资 |
379770470.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46684351.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3198202195.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
413170353.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.11 |
| 应付管理人报酬 |
706927.27 |
| 应付托管费 |
235642.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35621.33 |
| 应付利息 |
56058.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
414334474.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2749745884.72 |
| 所有者权益合计 |
2783867721.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3198202195.86 |
