| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 98114309.14 |
| 1.利息收入 | 343785.57 |
| 存款利息收入 | 340296.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84081628.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84081628.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13688894.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21162547.51 |
| 1.管理人报酬 | 8350109.28 |
| 2.托管费 | 1391684.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11108285.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11108285.72 |
| 6.其他费用 | 297200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76951761.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76951761.63 |
| 一、收入： | 50885609.34 |
| 1.利息收入 | 150069.4 |
| 存款利息收入 | 146580.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43196153.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43196153.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7539386.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9403590.09 |
| 1.管理人报酬 | 4118124.89 |
| 2.托管费 | 686354.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4466125.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4466125.25 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41482019.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41482019.25 |
| 一、收入： | 89872016.49 |
| 1.利息收入 | 282196.86 |
| 存款利息收入 | 282196.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106019346.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106019346.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16429526.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22578554.68 |
| 1.管理人报酬 | 8336591.14 |
| 2.托管费 | 1389431.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12588037.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12588037.74 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67293461.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67293461.81 |
| 一、收入： | 55737850.93 |
| 1.利息收入 | 155731.49 |
| 存款利息收入 | 155731.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51573312.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51573312.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4008807.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12205586.23 |
| 1.管理人报酬 | 4176560.95 |
| 2.托管费 | 696093.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7201794.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7201794.82 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43532264.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43532264.7 |
| 一、收入： | 118791323.08 |
| 1.利息收入 | 106383230.02 |
| 存款利息收入 | 277813.77 |
| 债券利息收入 | 106022986.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8073074.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8073074.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4335018.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20726307.32 |
| 1.管理人报酬 | 8272064.97 |
| 2.托管费 | 1378677.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62893.91 |
| 5.利息支出 | 10746764.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10746764.4 |
| 6.其他费用 | 246900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98065015.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98065015.76 |
| 一、收入： | 52948026.81 |
| 1.利息收入 | 50567023.09 |
| 存款利息收入 | 122812.08 |
| 债券利息收入 | 50361781.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
939389.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 939389.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1441614.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9615020.25 |
| 1.管理人报酬 | 4059331.97 |
| 2.托管费 | 676555.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34500.0 |
| 5.利息支出 | 4712180.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4712180.37 |
| 6.其他费用 | 122438.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43333006.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43333006.56 |
| 一、收入： | 87271078.53 |
| 1.利息收入 | 114003440.51 |
| 存款利息收入 | 487734.54 |
| 债券利息收入 | 100552627.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 12490081.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33596074.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31039604.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -2556469.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6563473.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300239.02 |
| 减：二、费用 | 19028696.32 |
| 1.管理人报酬 | 8350372.38 |
| 2.托管费 | 2246349.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44460.41 |
| 5.利息支出 | 8076867.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8076867.51 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68242382.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68242382.21 |
| 一、收入： | 51739082.56 |
| 1.利息收入 | 57112893.78 |
| 存款利息收入 | 70416.43 |
| 债券利息收入 | 50998142.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 5990540.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-380791.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -291570.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -89221.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4993020.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9800902.56 |
| 1.管理人报酬 | 4157458.82 |
| 2.托管费 | 1385819.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3275.0 |
| 5.利息支出 | 4105861.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4105861.7 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41938180.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41938180.0 |
| 一、收入： | 47490947.4 |
| 1.利息收入 | 47760172.25 |
| 存款利息收入 | 820574.38 |
| 债券利息收入 | 40414789.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 2089257.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2315398.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2270787.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -44610.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2039918.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6254.9 |
| 减：二、费用 | 7867644.83 |
| 1.管理人报酬 | 3688951.78 |
| 2.托管费 | 1229650.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34548.66 |
| 5.利息支出 | 2814293.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2814293.39 |
| 6.其他费用 | 92500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39623302.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39623302.57 |
