中加享利三年债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200835608.44元 |
| 本期利润 |
200835608.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22280440.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
9119135630.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102316016.55元 |
| 本期利润 |
102316016.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60213672.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
9157068860.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199092376.43元 |
| 本期利润 |
199092376.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62511486.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
9159366674.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120482889.16元 |
| 本期利润 |
120482889.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61253537.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
9161250125.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270155211.01元 |
| 本期利润 |
270155211.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31770609.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
9131767197.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133545952.72元 |
| 本期利润 |
133545952.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31661296.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
9131657884.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284478545.44元 |
| 本期利润 |
284478545.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25515289.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
9125511877.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143903001.21元 |
| 本期利润 |
143903001.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48739680.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
9148736267.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86836606.64元 |
| 本期利润 |
86836606.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86836606.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
9186833194.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
