中加享利三年债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17036367.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13284986880.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4163866200.09 |
| 应付证券清算款 |
233115.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1165717.16 |
| 应付托管费 |
388572.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197645.04 |
| 负债合计 |
4165851250.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9096855189.85 |
| 所有者权益合计 |
9119135630.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
13284986880.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
981762.52 |
| 结算备付金 |
28450261.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13236777073.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4077974748.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1127368.64 |
| 应付托管费 |
375789.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230306.29 |
| 负债合计 |
4079708212.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9096855188.27 |
| 所有者权益合计 |
9157068860.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
13236777073.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
998728.4 |
| 结算备付金 |
10355898.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12968755784.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3806886629.55 |
| 应付证券清算款 |
598847.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1166331.19 |
| 应付托管费 |
388777.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348524.8 |
| 负债合计 |
3809389109.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9096855187.55 |
| 所有者权益合计 |
9159366674.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
12968755784.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1061809.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8001928.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9162927215.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1130769.41 |
| 应付托管费 |
376923.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169398.2 |
| 负债合计 |
1677090.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9099996587.92 |
| 所有者权益合计 |
9161250125.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
9162927215.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
865339.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
230064119.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11730565577.4 |
| 资产总计 |
11961495036.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2827134699.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1164256.03 |
| 应付托管费 |
388085.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
686848.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232700.0 |
| 负债合计 |
2829727838.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9099996587.92 |
| 所有者权益合计 |
9131767197.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
11961495036.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1260574.41 |
| 结算备付金 |
14350688.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
189110506.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12249787352.7 |
| 资产总计 |
12454509121.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3319713260.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1132785.14 |
| 应付托管费 |
377595.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1378161.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119931.28 |
| 负债合计 |
3322851237.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9099996587.92 |
| 所有者权益合计 |
9131657884.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
12454509121.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1463638.0 |
| 结算备付金 |
6197259.83 |
| 存出保证金 |
252.7 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
246897448.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12851434078.8 |
| 资产总计 |
13105992677.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3977193296.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1168075.67 |
| 应付托管费 |
389358.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1463208.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
3980480799.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9099996587.92 |
| 所有者权益合计 |
9125511877.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13105992677.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028969.68 |
| 结算备付金 |
6982757.51 |
| 存出保证金 |
14630.47 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56808.67 |
| 应收利息 |
179935102.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12768964709.0 |
| 资产总计 |
12956982977.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3804934646.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1129745.76 |
| 应付托管费 |
376581.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1546407.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.38 |
| 负债合计 |
3808246709.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9099996587.92 |
| 所有者权益合计 |
9148736267.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
12956982977.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2234621.04 |
| 结算备付金 |
1173210.17 |
| 存出保证金 |
40244.48 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
226836114.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11728412466.8 |
| 资产总计 |
11958696657.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2769816875.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1168858.63 |
| 应付托管费 |
389619.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
317375.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64000.0 |
| 负债合计 |
2771863462.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9099996587.92 |
| 所有者权益合计 |
9186833194.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
11958696657.4 |
