| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
| 中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
| 中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10623.39 | 1372.11 | 12.92% | 457.37 | 4.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5128.82 | 679.58 | 13.25% | 226.53 | 4.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4510.42 | 1368.20 | 30.33% | 456.07 | 10.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2411.73 | 681.26 | 28.25% | 227.09 | 9.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9633.38 | 1373.49 | 14.26% | 457.83 | 4.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5456.37 | 681.14 | 12.48% | 227.05 | 4.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9369.28 | 1377.60 | 14.70% | 459.20 | 4.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4190.32 | 685.11 | 16.35% | 228.37 | 5.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1089.50 | 465.90 | 42.76% | 155.30 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
