| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 0.9965 | 0.10% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0047 | 0.10% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0208 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 95.16% | 0.05% | 110826.47 |
| 2024-03-31 | -- | 102.07% | 0.13% | 45212.08 |
| 2023-12-31 | -- | 91.13% | 6.08% | 49273.28 |
| 2023-09-30 | -- | 92.59% | 5.52% | 50653.46 |
| 2023-06-30 | -- | 92.42% | 5.68% | 50872.30 |
| 2023-03-31 | -- | 95.45% | 0.13% | 49780.38 |
| 2022-12-31 | -- | 101.06% | 0.2% | 50501.51 |
| 2022-09-30 | -- | 103.05% | 0.79% | 51137.14 |
| 2022-06-30 | -- | 102.73% | 1.34% | 50050.47 |
| 2022-03-31 | -- | 119.11% | 0.54% | 49061.69 |
| 2021-12-31 | -- | 110.58% | 5.72% | 50820.09 |
| 2021-09-30 | -- | 105.67% | 6.26% | 50166.62 |
| 2021-06-30 | -- | 126.03% | 0.78% | 54568.07 |
| 2021-03-31 | -- | 128.69% | 0.48% | 53942.83 |
| 2020-12-31 | -- | 106.99% | 0.22% | 99811.20 |
| 2020-09-30 | -- | 99.25% | 0.28% | 98556.27 |
| 2020-06-30 | -- | 92.09% | 0.2% | 99238.34 |
| 2020-03-31 | -- | 121.46% | 0.4% | 51027.36 |
| 2019-12-31 | -- | 89.02% | 0.31% | 80197.74 |
