| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46257330.11 |
| 1.利息收入 | 494411.15 |
| 存款利息收入 | 145429.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28289912.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28289912.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17472515.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490.93 |
| 减：二、费用 | 2322584.87 |
| 1.管理人报酬 | 1512344.06 |
| 2.托管费 | 504114.63 |
| 3.销售服务费 | 201.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11655.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11655.82 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43934745.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43934745.24 |
| 一、收入： | 24952332.93 |
| 1.利息收入 | 306181.19 |
| 存款利息收入 | 32443.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13713900.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13713900.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10931760.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490.93 |
| 减：二、费用 | 1159043.32 |
| 1.管理人报酬 | 748710.68 |
| 2.托管费 | 249570.23 |
| 3.销售服务费 | 88.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10957.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10957.48 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23793289.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23793289.61 |
| 一、收入： | 20560492.66 |
| 1.利息收入 | 222105.68 |
| 存款利息收入 | 195660.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29385117.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29385117.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9046730.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3434384.58 |
| 1.管理人报酬 | 1534701.93 |
| 2.托管费 | 511567.39 |
| 3.销售服务费 | 546.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1110249.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1110249.7 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17126108.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17126108.08 |
| 一、收入： | 14506024.6 |
| 1.利息收入 | 192080.32 |
| 存款利息收入 | 177895.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13345955.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13345955.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
967989.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2083343.94 |
| 1.管理人报酬 | 748742.44 |
| 2.托管费 | 249580.86 |
| 3.销售服务费 | 0.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 968815.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 968815.95 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12422680.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12422680.66 |
| 一、收入： | 31231435.68 |
| 1.利息收入 | 25991899.67 |
| 存款利息收入 | 665891.17 |
| 债券利息收入 | 24173575.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 818821.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4343167.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4235674.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 107493.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
896367.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.56 |
| 减：二、费用 | 6153936.19 |
| 1.管理人报酬 | 2008541.28 |
| 2.托管费 | 669513.76 |
| 3.销售服务费 | 1221.88 |
| 4.交易费用 | 113951.3 |
| 5.利息支出 | 3193382.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3193382.97 |
| 6.其他费用 | 167325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25077499.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25077499.49 |
| 一、收入： | 12323552.82 |
| 1.利息收入 | 11715572.82 |
| 存款利息收入 | 32540.8 |
| 债券利息收入 | 11632462.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90050.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90050.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
517929.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2793570.85 |
| 1.管理人报酬 | 921609.28 |
| 2.托管费 | 307203.1 |
| 3.销售服务费 | 2.5 |
| 4.交易费用 | 24500.0 |
| 5.利息支出 | 1472312.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1472312.81 |
| 6.其他费用 | 67943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9529981.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9529981.97 |
| 一、收入： | 19593068.6 |
| 1.利息收入 | 30099651.6 |
| 存款利息收入 | 159275.99 |
| 债券利息收入 | 29202754.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10222657.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10222657.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283925.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6186147.16 |
| 1.管理人报酬 | 2534804.97 |
| 2.托管费 | 844934.9 |
| 3.销售服务费 | 6.88 |
| 4.交易费用 | 67530.52 |
| 5.利息支出 | 2501269.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2501269.89 |
| 6.其他费用 | 237600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13406921.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13406921.44 |
| 一、收入： | 10555786.01 |
| 1.利息收入 | 13933246.01 |
| 存款利息收入 | 133194.16 |
| 债券利息收入 | 13308363.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-695552.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -695552.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2681907.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2878301.35 |
| 1.管理人报酬 | 1045627.81 |
| 2.托管费 | 348542.55 |
| 3.销售服务费 | 3.64 |
| 4.交易费用 | 32645.55 |
| 5.利息支出 | 1333427.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1333427.9 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7677484.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7677484.66 |
| 一、收入： | 10790548.8 |
| 1.利息收入 | 11628888.38 |
| 存款利息收入 | 398000.8 |
| 债券利息收入 | 10810773.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2202312.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2202312.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1363972.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.42 |
| 减：二、费用 | 2354291.16 |
| 1.管理人报酬 | 920628.76 |
| 2.托管费 | 306876.25 |
| 3.销售服务费 | 2.82 |
| 4.交易费用 | 30675.0 |
| 5.利息支出 | 984008.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 984008.33 |
| 6.其他费用 | 112100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8436257.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8436257.64 |
