名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢润和六个月持有期… | 0.9965 | 0.10% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.0047 | 0.10% |
蜂巢添禧87个月定开 | 1.0208 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 232.26 | 151.23 | 65.11% | 50.41 | 21.70% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
2023-06-30 | 115.90 | 74.87 | 64.60% | 24.96 | 21.53% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2022-12-31 | 343.44 | 153.47 | 44.69% | 51.16 | 14.90% | -- | -- | 0.05 | 0.02% |
2022-06-30 | 208.33 | 74.87 | 35.94% | 24.96 | 11.98% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 615.39 | 200.85 | 32.64% | 66.95 | 10.88% | 11.40 | 1.85% | 0.12 | 0.02% |
2021-06-30 | 279.36 | 92.16 | 32.99% | 30.72 | 11.00% | 2.45 | 0.88% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 618.61 | 253.48 | 40.98% | 84.49 | 13.66% | 6.75 | 1.09% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 287.83 | 104.56 | 36.33% | 34.85 | 12.11% | 3.26 | 1.13% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 235.43 | 92.06 | 39.10% | 30.69 | 13.03% | 3.07 | 1.30% | 0.00 | 0.00% |