名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -24512202.81 |
1.利息收入 | 43460.81 |
存款利息收入 | 43460.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
867311.02 |
股票投资收益 | -1407212.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2274523.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25792726.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
369751.72 |
减:二、费用 | 1864155.51 |
1.管理人报酬 | 1113571.91 |
2.托管费 | 185595.45 |
3.销售服务费 | 417235.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147752.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26376358.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26376358.32 |
一、收入: | -432086.87 |
1.利息收入 | 19277.62 |
存款利息收入 | 19277.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7459955.29 |
股票投资收益 | 6351864.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1108090.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8018795.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107475.53 |
减:二、费用 | 868628.12 |
1.管理人报酬 | 541034.87 |
2.托管费 | 90172.53 |
3.销售服务费 | 163967.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73453.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1300714.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1300714.99 |
一、收入: | -11941472.29 |
1.利息收入 | 33231.19 |
存款利息收入 | 33231.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4098494.51 |
股票投资收益 | -6030263.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8063.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1923705.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8087421.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
211212.94 |
减:二、费用 | 1461160.48 |
1.管理人报酬 | 929522.08 |
2.托管费 | 154920.28 |
3.销售服务费 | 231377.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145340.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13402632.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13402632.77 |
一、收入: | -5020422.99 |
1.利息收入 | 17027.3 |
存款利息收入 | 17027.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
773891.08 |
股票投资收益 | 173184.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8063.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 592643.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5868132.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56791.26 |
减:二、费用 | 753971.87 |
1.管理人报酬 | 482877.04 |
2.托管费 | 80479.47 |
3.销售服务费 | 118015.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72599.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5774394.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5774394.86 |
一、收入: | 10211705.17 |
1.利息收入 | 30876.79 |
存款利息收入 | 30836.46 |
债券利息收入 | 40.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17448411.12 |
股票投资收益 | 16887587.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79192.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 481631.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7451374.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
183791.45 |
减:二、费用 | 1656901.69 |
1.管理人报酬 | 814009.52 |
2.托管费 | 135668.27 |
3.销售服务费 | 161640.45 |
4.交易费用 | 400607.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144976.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8554803.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8554803.48 |
一、收入: | 272758.18 |
1.利息收入 | 13350.98 |
存款利息收入 | 13311.72 |
债券利息收入 | 39.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6720538.78 |
股票投资收益 | 6485134.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79192.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 156212.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6533213.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72081.46 |
减:二、费用 | 712979.98 |
1.管理人报酬 | 371424.36 |
2.托管费 | 61904.09 |
3.销售服务费 | 65387.54 |
4.交易费用 | 142452.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71811.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-440221.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-440221.8 |
一、收入: | 43647359.62 |
1.利息收入 | 422534.54 |
存款利息收入 | 399883.32 |
债券利息收入 | 79.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28768948.36 |
股票投资收益 | 27944133.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140203.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 684611.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13579331.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
876545.18 |
减:二、费用 | 3527015.48 |
1.管理人报酬 | 2082030.34 |
2.托管费 | 347005.09 |
3.销售服务费 | 232934.27 |
4.交易费用 | 714665.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150380.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40120344.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40120344.14 |
一、收入: | 27143926.23 |
1.利息收入 | 393741.53 |
存款利息收入 | 371090.31 |
债券利息收入 | 79.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15904605.85 |
股票投资收益 | 15594799.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140203.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 169603.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10143025.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
702553.18 |
减:二、费用 | 2362131.38 |
1.管理人报酬 | 1416442.76 |
2.托管费 | 236073.78 |
3.销售服务费 | 147101.77 |
4.交易费用 | 460740.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101772.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24781794.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24781794.85 |