名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 186.42 | 111.36 | 59.74% | 18.56 | 9.96% | -- | -- | 41.72 | 22.38% |
2023-06-30 | 86.86 | 54.10 | 62.29% | 9.02 | 10.38% | -- | -- | 16.40 | 18.88% |
2022-12-31 | 146.12 | 92.95 | 63.62% | 15.49 | 10.60% | -- | -- | 23.14 | 15.84% |
2022-06-30 | 75.40 | 48.29 | 64.04% | 8.05 | 10.67% | -- | -- | 11.80 | 15.65% |
2021-12-31 | 165.69 | 81.40 | 49.13% | 13.57 | 8.19% | 40.06 | 24.18% | 16.16 | 9.76% |
2021-06-30 | 71.30 | 37.14 | 52.09% | 6.19 | 8.68% | 14.25 | 19.98% | 6.54 | 9.17% |
2020-12-31 | 352.70 | 208.20 | 59.03% | 34.70 | 9.84% | 71.47 | 20.26% | 23.29 | 6.60% |
2020-06-30 | 236.21 | 141.64 | 59.96% | 23.61 | 9.99% | 46.07 | 19.51% | 14.71 | 6.23% |