| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -444786.92元 |
| 本期利润 | -414376.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5863307.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1163元 |
| 期末基金资产净值 | 56278952.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 351194.19元 |
| 本期利润 | 1020322.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8835415.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1392元 |
| 期末基金资产净值 | 72293586.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1647687.76元 |
| 本期利润 | -2904617.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7952756.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1234元 |
| 期末基金资产净值 | 72411505.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1353118.89元 |
| 本期利润 | -683408.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10388672.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1575元 |
| 期末基金资产净值 | 76346336.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13694914.33元 |
| 本期利润 | 5193580.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11477287.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1669元 |
| 期末基金资产净值 | 80235213.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10901772.06元 |
| 本期利润 | 3021510.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10261465.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1365元 |
| 期末基金资产净值 | 85434507.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12058942.2元 |
| 本期利润 | 23230152.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12073056.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 237154629.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1044746.52元 |
| 本期利润 | 6523106.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1045031.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 219793869.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.06% |
