| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4762.68 |
| 存出保证金 | 1289.75 |
| 交易性金融资产 | 54984430.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 51110599.7 |
| 债券投资 | 3873830.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 453743.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6020.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56763885.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5943.82 |
| 应付管理人报酬 | 19915.18 |
| 应付托管费 | 6932.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.0 |
| 负债合计 | 177791.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50690034.84 |
| 所有者权益合计 | 56586094.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 56763885.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 692390.32 |
| 结算备付金 | 18632.29 |
| 存出保证金 | 543.51 |
| 交易性金融资产 | 69660717.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 65481548.03 |
| 债券投资 | 4179169.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -759.45 |
| 应收证券清算款 | 2261139.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 412.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 156.02 |
| 资产总计 | 72633232.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23812.55 |
| 应付托管费 | 8397.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71904.06 |
| 负债合计 | 104113.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63664797.42 |
| 所有者权益合计 | 72529118.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 72633232.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2301425.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 741.89 |
| 交易性金融资产 | 70351098.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 66808363.95 |
| 债券投资 | 3542734.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13039.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 161.71 |
| 资产总计 | 72666466.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38.48 |
| 应付管理人报酬 | 27288.37 |
| 应付托管费 | 8759.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.0 |
| 负债合计 | 181086.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64524465.68 |
| 所有者权益合计 | 72485380.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 72666466.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 756733.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 577.63 |
| 交易性金融资产 | 75722436.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 71646239.45 |
| 债券投资 | 4076197.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76479957.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14496.97 |
| 应付管理人报酬 | 30798.13 |
| 应付托管费 | 8983.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.16 |
| 负债合计 | 133621.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65957663.75 |
| 所有者权益合计 | 76346336.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 76479957.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1150379.97 |
| 结算备付金 | 18391.91 |
| 存出保证金 | 539.92 |
| 交易性金融资产 | 79185658.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 74685008.69 |
| 债券投资 | 4500650.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 94673.71 |
| 应收股利 | 101.38 |
| 应收申购款 | 709.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80450455.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11806.32 |
| 应付管理人报酬 | 33981.78 |
| 应付托管费 | 9452.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 215241.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68757926.33 |
| 所有者权益合计 | 80235213.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 80450455.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1574.95 |
| 结算备付金 | 88944.02 |
| 存出保证金 | 1475.18 |
| 交易性金融资产 | 85041706.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 79677191.76 |
| 债券投资 | 5364514.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 543875.31 |
| 应收利息 | 124733.34 |
| 应收股利 | 145.72 |
| 应收申购款 | 3625.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85806080.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 225938.95 |
| 应付管理人报酬 | 35909.42 |
| 应付托管费 | 10545.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 371572.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75173042.72 |
| 所有者权益合计 | 85434507.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 85806080.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28843.69 |
| 结算备付金 | 2435.31 |
| 存出保证金 | 1057.19 |
| 交易性金融资产 | 236595706.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 224583412.7 |
| 债券投资 | 12012294.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 476112.53 |
| 应收利息 | 262633.89 |
| 应收股利 | 1267.49 |
| 应收申购款 | 838.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237368895.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 106100.95 |
| 应付托管费 | 28165.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 214266.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213881776.42 |
| 所有者权益合计 | 237154629.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 237368895.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54260.71 |
| 结算备付金 | 27902.54 |
| 存出保证金 | 1223.57 |
| 交易性金融资产 | 217115917.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 205950213.9 |
| 债券投资 | 11165704.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 544287.0 |
| 应收利息 | 249597.3 |
| 应收股利 | 485.4 |
| 应收申购款 | 3197.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219996871.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 105656.13 |
| 应付托管费 | 25568.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71777.61 |
| 负债合计 | 203001.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213269469.58 |
| 所有者权益合计 | 219793869.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 219996871.86 |
