| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 117788.8 |
| 1.利息收入 | 24146.93 |
| 存款利息收入 | 19525.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63558.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1859240.27 |
| 债券投资收益 | 61000.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1861798.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28362.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1721.01 |
| 减：二、费用 | 535752.29 |
| 1.管理人报酬 | 290019.14 |
| 2.托管费 | 99858.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145875.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-417963.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-417963.49 |
| 一、收入： | 1296529.32 |
| 1.利息收入 | 8248.6 |
| 存款利息收入 | 7218.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618497.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -176095.58 |
| 债券投资收益 | 32193.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 762400.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
668842.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
940.49 |
| 减：二、费用 | 275473.95 |
| 1.管理人报酬 | 152500.33 |
| 2.托管费 | 50789.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72184.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1021055.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1021055.37 |
| 一、收入： | -2287852.94 |
| 1.利息收入 | 9937.82 |
| 存款利息收入 | 9937.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1041758.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1801977.12 |
| 债券投资收益 | 63991.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 696226.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1256646.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614.3 |
| 减：二、费用 | 616423.44 |
| 1.管理人报酬 | 362851.82 |
| 2.托管费 | 107741.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145830.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2904276.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2904276.38 |
| 一、收入： | -361390.62 |
| 1.利息收入 | 3833.51 |
| 存款利息收入 | 3833.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1034934.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1376773.65 |
| 债券投资收益 | 36447.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305390.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
669710.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 322017.44 |
| 1.管理人报酬 | 188018.68 |
| 2.托管费 | 54220.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79778.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-683408.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-683408.06 |
| 一、收入： | 6424633.73 |
| 1.利息收入 | 191072.71 |
| 存款利息收入 | 9055.62 |
| 债券利息收入 | 176862.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14734894.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12052357.75 |
| 债券投资收益 | -81886.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2764423.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8501333.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1231052.89 |
| 1.管理人报酬 | 626007.23 |
| 2.托管费 | 176066.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 267778.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161201.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5193580.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5193580.84 |
| 一、收入： | 3890848.43 |
| 1.利息收入 | 124906.58 |
| 存款利息收入 | 6081.77 |
| 债券利息收入 | 113669.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11646203.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 10358013.59 |
| 债券投资收益 | -46008.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1334198.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7880261.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 869338.11 |
| 1.管理人报酬 | 419725.92 |
| 2.托管费 | 115857.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233805.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99949.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3021510.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3021510.32 |
| 一、收入： | 25139636.63 |
| 1.利息收入 | 364797.55 |
| 存款利息收入 | 28579.59 |
| 债券利息收入 | 230974.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13603507.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 8628323.84 |
| 债券投资收益 | -61536.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5036719.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11171210.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121.52 |
| 减：二、费用 | 1909484.11 |
| 1.管理人报酬 | 988036.9 |
| 2.托管费 | 252126.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 483950.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185370.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23230152.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23230152.52 |
| 一、收入： | 7198842.64 |
| 1.利息收入 | 217187.42 |
| 存款利息收入 | 27232.26 |
| 债券利息收入 | 89999.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1503294.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 226224.21 |
| 债券投资收益 | -14071.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1291142.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5478360.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 675735.75 |
| 1.管理人报酬 | 359864.87 |
| 2.托管费 | 87515.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151833.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76521.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6523106.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6523106.89 |
