嘉实商业银行精选债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12618597.84元 |
| 本期利润 |
14581602.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6258860.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
303773618.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7878127.74元 |
| 本期利润 |
9795674.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5088326.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
451577905.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6479148.22元 |
| 本期利润 |
5445559.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8027914.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
661026530.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
882033.1元 |
| 本期利润 |
1073641.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9233049.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
662548297.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
868965.82元 |
| 本期利润 |
1505252.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
506092.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
61759717.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145469.63元 |
| 本期利润 |
694223.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-175296.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
61010371.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3046519.35元 |
| 本期利润 |
2595041.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46250.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
60698836.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2660089.55元 |
| 本期利润 |
1854131.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531301.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
120731198.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
