| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 136.18% | 0.09% | 30383.91 |
| 2024-03-31 | -- | 127.97% | 0.14% | 29959.39 |
| 2023-12-31 | -- | 135.64% | 0.34% | 30377.36 |
| 2023-09-30 | -- | 119.51% | 0.14% | 30161.56 |
| 2023-06-30 | -- | 115.65% | 0.14% | 45157.79 |
| 2023-03-31 | -- | 116.37% | 0.16% | 59478.35 |
| 2022-12-31 | -- | 99.73% | 0.33% | 66102.65 |
| 2022-09-30 | -- | 127.1% | 0.22% | 73343.93 |
| 2022-06-30 | -- | 92.35% | 0.13% | 66254.83 |
| 2022-03-31 | -- | 97.64% | 2.53% | 6188.83 |
| 2021-12-31 | -- | 97.74% | 0.54% | 6175.97 |
| 2021-09-30 | -- | 98.2% | 0.71% | 6139.31 |
| 2021-06-30 | -- | 113.25% | 2.05% | 6101.04 |
| 2021-03-31 | -- | 106.33% | 1.66% | 6091.80 |
| 2020-12-31 | -- | 94.04% | 4.79% | 6069.88 |
| 2020-09-30 | -- | 112.52% | 0.64% | 12042.36 |
| 2020-06-30 | -- | 96.46% | 2.11% | 12073.12 |
| 2020-03-31 | -- | 73.44% | 0.41% | 12243.73 |
