嘉实商业银行精选债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
412043493.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
412043493.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2018.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413083710.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109041652.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64126.81 |
| 应付托管费 |
12825.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191487.66 |
| 负债合计 |
109310092.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290486535.78 |
| 所有者权益合计 |
303773618.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
413083710.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
628033.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
522262313.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522262313.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522890347.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71016240.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148137.38 |
| 应付托管费 |
29627.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118435.62 |
| 负债合计 |
71312441.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435881755.0 |
| 所有者权益合计 |
451577905.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
522890347.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2172504.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
659221617.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659221617.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661394122.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139953.05 |
| 应付托管费 |
27990.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199648.42 |
| 负债合计 |
367592.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640867002.92 |
| 所有者权益合计 |
661026530.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
661394122.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
861402.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
611893213.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611893213.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50008904.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662763520.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70323.85 |
| 应付托管费 |
14064.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130833.72 |
| 负债合计 |
215222.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640937297.8 |
| 所有者权益合计 |
662548297.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
662763520.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332352.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60361500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60361500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1216565.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61910418.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13083.59 |
| 应付托管费 |
2616.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
150700.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60136461.08 |
| 所有者权益合计 |
61759717.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
61910418.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1251022.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2603.17 |
| 交易性金融资产 |
69092900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69092900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
848257.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71194833.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10069864.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12519.86 |
| 应付托管费 |
2503.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6508.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
10184461.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60155699.46 |
| 所有者权益合计 |
61010371.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
71194833.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2909635.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3317.89 |
| 交易性金融资产 |
57080620.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57080620.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
920987.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60914560.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19816.45 |
| 应付托管费 |
3963.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
215723.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60171222.98 |
| 所有者权益合计 |
60698836.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
60914560.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2548634.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8218.34 |
| 交易性金融资产 |
116451856.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116451856.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1850975.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120859684.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24748.17 |
| 应付托管费 |
4949.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94481.66 |
| 负债合计 |
128486.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120199896.42 |
| 所有者权益合计 |
120731198.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
120859684.8 |
