名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 18497757.83 |
1.利息收入 | 51760.69 |
存款利息收入 | 4804.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15983386.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15983386.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1963004.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
499605.89 |
减:二、费用 | 3916155.11 |
1.管理人报酬 | 1199766.93 |
2.托管费 | 239953.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2265234.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2265234.66 |
6.其他费用 | 211200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14581602.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14581602.72 |
一、收入: | 12318825.04 |
1.利息收入 | 49643.1 |
存款利息收入 | 3462.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9852214.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9852214.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1917546.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
499420.47 |
减:二、费用 | 2523150.67 |
1.管理人报酬 | 808502.98 |
2.托管费 | 161700.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1447566.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1447566.55 |
6.其他费用 | 105380.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9795674.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9795674.37 |
一、收入: | 8322054.02 |
1.利息收入 | 155505.96 |
存款利息收入 | 31941.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9200124.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9200124.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1033589.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.83 |
减:二、费用 | 2876494.98 |
1.管理人报酬 | 1014494.77 |
2.托管费 | 202898.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1446901.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1446901.3 |
6.其他费用 | 212200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5445559.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5445559.04 |
一、收入: | 1341641.71 |
1.利息收入 | 94332.54 |
存款利息收入 | 26412.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1055700.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1055700.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
191608.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 267999.84 |
1.管理人报酬 | 134321.51 |
2.托管费 | 26864.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21269.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21269.4 |
6.其他费用 | 85544.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1073641.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1073641.87 |
一、收入: | 1949313.54 |
1.利息收入 | 1719525.07 |
存款利息收入 | 4713.78 |
债券利息收入 | 1714811.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-406498.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -406498.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
636286.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.21 |
减:二、费用 | 444061.29 |
1.管理人报酬 | 152773.68 |
2.托管费 | 30554.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2241.95 |
5.利息支出 | 86270.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86270.93 |
6.其他费用 | 172220.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1505252.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1505252.25 |
一、收入: | 935377.26 |
1.利息收入 | 856741.26 |
存款利息收入 | 2577.65 |
债券利息收入 | 854163.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-470117.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -470117.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
548753.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.2 |
减:二、费用 | 241154.08 |
1.管理人报酬 | 75420.28 |
2.托管费 | 15084.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1016.95 |
5.利息支出 | 41752.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41752.62 |
6.其他费用 | 107880.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
694223.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
694223.18 |
一、收入: | 3423322.05 |
1.利息收入 | 4219958.87 |
存款利息收入 | 71830.03 |
债券利息收入 | 4031916.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-345160.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -345160.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-451478.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.01 |
减:二、费用 | 828280.71 |
1.管理人报酬 | 296791.33 |
2.托管费 | 59358.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11131.15 |
5.利息支出 | 249999.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 249999.96 |
6.其他费用 | 211000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2595041.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2595041.34 |
一、收入: | 2175485.93 |
1.利息收入 | 1761595.33 |
存款利息收入 | 66893.98 |
债券利息收入 | 1578489.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1219847.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1219847.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-805957.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.0 |
减:二、费用 | 321354.13 |
1.管理人报酬 | 151109.22 |
2.托管费 | 30221.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6545.99 |
5.利息支出 | 26595.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26595.41 |
6.其他费用 | 106881.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1854131.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1854131.8 |