名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 391.62 | 119.98 | 30.64% | 24.00 | 6.13% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 252.32 | 80.85 | 32.04% | 16.17 | 6.41% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 287.65 | 101.45 | 35.27% | 20.29 | 7.05% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 26.80 | 13.43 | 50.12% | 2.69 | 10.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 44.41 | 15.28 | 34.40% | 3.06 | 6.88% | 0.22 | 0.50% | -- | -- |
2021-06-30 | 24.12 | 7.54 | 31.27% | 1.51 | 6.25% | 0.10 | 0.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 82.83 | 29.68 | 35.83% | 5.94 | 7.17% | 1.11 | 1.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 32.14 | 15.11 | 47.02% | 3.02 | 9.40% | 0.65 | 2.04% | -- | -- |