名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实商业银行精选债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.0029 |
2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.0253 |
2024 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.0044 |
2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.0037 |
2023 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.0024 |
2023 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.0006 |
2023 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.0124 |
2022 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.007 |
2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0029 |
2022 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.0025 |
2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0017 |
2021 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.0007 |
2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 0.0054 |
2021 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.0007 |
2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 0.002 |
2020 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 0.0009 |
2020 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.0133 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |