名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.64% |
太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.62% |
太平改革红利精选 | 0.9577 | 0.22% |
太平先进制造混合发起… | 0.8703 | 0.21% |
太平先进制造混合发起… | 0.8686 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5766 | 1.66% |
太平日日鑫A | 0.5108 | 1.41% |
太平日日金货币B | 0.3086 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.77% | -0.86% | -3.01% | -8.98% | -7.19% | -9.91% | -17.84% | -17.50% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
1311|1355 | 1231|1386 | 1320|1386 | 1336|1382 | 1333|1370 | 1274|1328 | 1140|1180 | 812|853 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.8869 | 1.1369 | 0.03% | |
2024-08-22 | 0.8866 | 1.1366 | -0.26% | |
2024-08-21 | 0.8889 | 1.1389 | -0.19% | |
2024-08-20 | 0.8906 | 1.1406 | -0.70% | |
2024-08-19 | 0.8969 | 1.1469 | 0.26% |
截至2024-06-30 太平睿盈混合C期末总份额为0.64亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601233 | 桐昆股份 | 84.00 | 1355.93 | 4.38% |
601336 | 新华保险 | 25.00 | 768.77 | 2.48% |
000519 | 中兵红箭 | 47.00 | 693.16 | 2.24% |
300775 | 三角防务 | 21.00 | 642.60 | 2.08% |
600685 | 中船防务 | 22.00 | 626.63 | 2.03% |
605305 | 中际联合 | 22.00 | 579.45 | 1.87% |
002236 | 大华股份 | 35.00 | 541.10 | 1.75% |
000738 | 航发控制 | 14.00 | 283.19 | 0.92% |
000768 | 中航西飞 | 11.00 | 264.33 | 0.85% |
603308 | 应流股份 | 19.00 | 245.92 | 0.79% |