| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.92% | -0.23% | -2.04% | 0.08% | 1.79% | -10.65% | -15.50% | -18.27% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -2.37% | -0.27% | -1.04% | -0.57% | 3.97% | -8.03% | -14.23% | -21.44% |
| 同类排名[混合型] |
190|273 | 147|289 | 220|289 | 63|283 | 150|274 | 187|249 | 79|126 | 40|81 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
 领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-18 | 0.8922 | 0.8922 | 0.25% | |
| 2024-07-17 | 0.89 | 0.89 | -0.35% | |
| 2024-07-16 | 0.8931 | 0.8931 | 0.17% | |
| 2024-07-15 | 0.8916 | 0.8916 | -0.46% | |
| 2024-07-12 | 0.8957 | 0.8957 | 0.16% |
截至2024-06-30 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A期末总份额为2.05亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 3.00 | 72.66 | 0.38% |
| 603885 | 吉祥航空 | 6.00 | 69.02 | 0.36% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 55.44 | 0.29% |
| 000690 | 宝新能源 | 10.00 | 52.02 | 0.27% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 48.74 | 0.26% |
| 688639 | 华恒生物 | 0.00 | 48.18 | 0.25% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.00 | 44.90 | 0.24% |
| 600027 | 华电国际 | 6.00 | 43.93 | 0.23% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.00 | 36.91 | 0.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 36.01 | 0.19% |
