名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 112360.44 |
存出保证金 | 31021.53 |
交易性金融资产 | 273423748.65 |
股票投资 | 39249413.04 |
基金投资 | 220480147.16 |
债券投资 | 13694188.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 12360.0 |
应收申购款 | 1214626.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1783.6 |
资产总计 | 276304913.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 936742.98 |
应付赎回款 | 5445357.0 |
应付管理人报酬 | 110044.42 |
应付托管费 | 35453.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195929.53 |
负债合计 | 6723527.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 247992488.81 |
所有者权益合计 | 269581386.47 |
负债和所有者权益合计 | 276304913.97 |
资产: | |
银行存款 | 819217.34 |
结算备付金 | 207672.99 |
存出保证金 | 41581.08 |
交易性金融资产 | 286849658.78 |
股票投资 | 37901681.58 |
基金投资 | 234387518.75 |
债券投资 | 14560458.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26688.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 492428.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 864.4 |
资产总计 | 288438111.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 707028.27 |
应付赎回款 | 211560.18 |
应付管理人报酬 | 120217.89 |
应付托管费 | 36210.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174346.1 |
负债合计 | 1249362.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 242391665.04 |
所有者权益合计 | 287188749.02 |
负债和所有者权益合计 | 288438111.57 |
资产: | |
银行存款 | 3330643.91 |
结算备付金 | 65230.12 |
存出保证金 | 13489.34 |
交易性金融资产 | 243264802.36 |
股票投资 | 26820850.99 |
基金投资 | 205095326.89 |
债券投资 | 11348624.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2768173.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 535.7 |
资产总计 | 249442875.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2190334.57 |
应付赎回款 | 541888.21 |
应付管理人报酬 | 114748.68 |
应付托管费 | 35287.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191848.09 |
负债合计 | 3074107.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 212724694.6 |
所有者权益合计 | 246368767.75 |
负债和所有者权益合计 | 249442875.34 |
资产: | |
银行存款 | 662301.3 |
结算备付金 | 18880.4 |
存出保证金 | 11664.44 |
交易性金融资产 | 140956666.45 |
股票投资 | 25388924.66 |
基金投资 | 115567641.78 |
债券投资 | 100.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1445382.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48507.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 711.8 |
资产总计 | 143144113.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 288770.89 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 56828.05 |
应付托管费 | 21711.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127256.45 |
负债合计 | 494567.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 114168769.61 |
所有者权益合计 | 142649546.86 |
负债和所有者权益合计 | 143144113.99 |
资产: | |
银行存款 | 304981.62 |
结算备付金 | 83426.68 |
存出保证金 | 13896.86 |
交易性金融资产 | 148921134.31 |
股票投资 | 28841208.38 |
基金投资 | 120031925.93 |
债券投资 | 48000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 418802.44 |
应收利息 | 109.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 106109.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1821.14 |
资产总计 | 149850282.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 319602.05 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 61651.05 |
应付托管费 | 24759.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 612076.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113276753.92 |
所有者权益合计 | 149238206.05 |
负债和所有者权益合计 | 149850282.26 |
资产: | |
银行存款 | 520011.32 |
结算备付金 | 63705.65 |
存出保证金 | 14695.96 |
交易性金融资产 | 150434628.3 |
股票投资 | 27253288.59 |
基金投资 | 123101339.71 |
债券投资 | 80000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 205.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26815.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 151060061.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 54233.9 |
应付托管费 | 23970.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84302.56 |
负债合计 | 193501.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 111830169.5 |
所有者权益合计 | 150866559.81 |
负债和所有者权益合计 | 151060061.75 |
资产: | |
银行存款 | 302506.23 |
结算备付金 | 41202.85 |
存出保证金 | 17696.88 |
交易性金融资产 | 139721835.4 |
股票投资 | 25738836.5 |
基金投资 | 113745998.9 |
债券投资 | 237000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 304168.47 |
应收利息 | 127.23 |
应收股利 | 61.94 |
应收申购款 | 32304.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 160.19 |
资产总计 | 140420064.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 310163.53 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 47959.37 |
应付托管费 | 22746.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2341.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 566875.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 109530309.11 |
所有者权益合计 | 139853188.23 |
负债和所有者权益合计 | 140420064.04 |
资产: | |
银行存款 | 597792.12 |
结算备付金 | 80383.71 |
存出保证金 | 22469.76 |
交易性金融资产 | 114963155.05 |
股票投资 | 20184697.18 |
基金投资 | 94778457.87 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1164941.43 |
应收利息 | 344.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44079.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1125.04 |
资产总计 | 116874291.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 293056.6 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 42735.37 |
应付托管费 | 18392.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92492.4 |
负债合计 | 483821.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107413566.68 |
所有者权益合计 | 116390469.86 |
负债和所有者权益合计 | 116874291.58 |