名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 200.20 | 139.25 | 69.56% | 43.49 | 21.72% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 102.28 | 70.46 | 68.89% | 22.01 | 21.52% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 118.85 | 74.14 | 62.38% | 27.70 | 23.31% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 55.70 | 33.25 | 59.70% | 13.07 | 23.46% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 150.20 | 66.41 | 44.21% | 28.80 | 19.18% | 36.97 | 24.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 68.95 | 31.35 | 45.47% | 14.10 | 20.45% | 14.04 | 20.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 122.01 | 51.03 | 41.83% | 23.65 | 19.38% | 29.61 | 24.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 60.14 | 23.57 | 39.19% | 10.68 | 17.76% | 16.11 | 26.78% | -- | -- |