名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.23% | -0.49% | -2.45% | -2.10% | 0.04% | -11.61% | -16.83% | -22.10% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -2.37% | -0.27% | -1.04% | -0.57% | 3.97% | -8.03% | -14.23% | -21.44% |
同类排名[混合型] |
225|273 | 228|289 | 252|289 | 244|283 | 229|274 | 206|249 | 89|126 | 54|81 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-18 | 1.0389 | 1.0389 | 0.20% | |
2024-07-17 | 1.0368 | 1.0368 | -0.47% | |
2024-07-16 | 1.0417 | 1.0417 | 0.10% | |
2024-07-15 | 1.0407 | 1.0407 | -0.19% | |
2024-07-12 | 1.0427 | 1.0427 | -0.12% |
截至2024-06-30 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A期末总份额为1.32亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 4.00 | 176.90 | 0.65% |
600497 | 驰宏锌锗 | 30.00 | 160.20 | 0.59% |
600938 | 中国海油 | 4.00 | 148.50 | 0.55% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 135.95 | 0.50% |
600219 | 南山铝业 | 30.00 | 114.30 | 0.42% |
603606 | 东方电缆 | 2.00 | 109.33 | 0.40% |
002531 | 天顺风能 | 12.00 | 107.28 | 0.39% |
000933 | 神火股份 | 5.00 | 101.15 | 0.37% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 96.75 | 0.36% |
603008 | 喜临门 | 5.00 | 94.28 | 0.35% |