名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.4778 | 2.47% |
招商保证金快线B | 0.4774 | 2.44% |
招商保证金快线A | 0.4117 | 2.20% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4638 | 2.07% |
招商招禧宝货币B | 0.4879 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3099213.7元 |
本期利润 | -12233451.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0595元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.96% |
本期基金份额净值增长率 | -4.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24051893.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1177元 |
期末基金资产净值 | 235959664.86元 |
期末基金份额净值 | 1.1549元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1301632.51元 |
本期利润 | -1286297.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26093340.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1265元 |
期末基金资产净值 | 249255881.49元 |
期末基金份额净值 | 1.2082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1155290.73元 |
本期利润 | -4988572.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0578元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.73% |
本期基金份额净值增长率 | -6.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27527972.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1328元 |
期末基金资产净值 | 251781649.11元 |
期末基金份额净值 | 1.2146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -400776.09元 |
本期利润 | -1668306.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0493元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.04% |
本期基金份额净值增长率 | -3.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5268488.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1264元 |
期末基金资产净值 | 52233391.49元 |
期末基金份额净值 | 1.2531元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2503957.24元 |
本期利润 | 1659119.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0514元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4656386.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1382元 |
期末基金资产净值 | 43951953.48元 |
期末基金份额净值 | 1.3049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1654113.04元 |
本期利润 | 936773.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3620490.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1122元 |
期末基金资产净值 | 41376980.85元 |
期末基金份额净值 | 1.2828元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1192759.32元 |
本期利润 | 5717398.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2452元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.8% |
本期基金份额净值增长率 | 23.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1860283.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0595元 |
期末基金资产净值 | 39140246.79元 |
期末基金份额净值 | 1.2529元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 502657.31元 |
本期利润 | 1543912.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0748元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
本期基金份额净值增长率 | 7.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 589680.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
期末基金资产净值 | 23430347.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0944元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.44% |