| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 139013.05 |
| 存出保证金 | 8927.14 |
| 交易性金融资产 | 278531555.54 |
| 股票投资 | 39879858.06 |
| 基金投资 | 224669996.11 |
| 债券投资 | 13981701.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155312.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 469651.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 41614.42 |
| 资产总计 | 281345449.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3202893.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17649.11 |
| 应付管理人报酬 | 40922.17 |
| 应付托管费 | 28887.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32154.63 |
| 负债合计 | 3322506.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240611387.72 |
| 所有者权益合计 | 278022943.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 281345449.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2712624.96 |
| 结算备付金 | 140683.44 |
| 存出保证金 | 11640.93 |
| 交易性金融资产 | 288959135.31 |
| 股票投资 | 44123415.55 |
| 基金投资 | 230467283.98 |
| 债券投资 | 14368435.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141130.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 41626.8 |
| 资产总计 | 292006842.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5201770.96 |
| 应付证券清算款 | 307226.54 |
| 应付赎回款 | 45378.06 |
| 应付管理人报酬 | 42998.04 |
| 应付托管费 | 29176.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99642.89 |
| 负债合计 | 5726193.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236872508.22 |
| 所有者权益合计 | 286280649.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 292006842.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7905435.46 |
| 结算备付金 | 285318.93 |
| 存出保证金 | 10573.37 |
| 交易性金融资产 | 267515101.49 |
| 股票投资 | 41250196.97 |
| 基金投资 | 213806962.41 |
| 债券投资 | 12457942.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2541758.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 43735.01 |
| 资产总计 | 278301922.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11002398.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 634442.31 |
| 应付管理人报酬 | 34824.0 |
| 应付托管费 | 29628.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169650.46 |
| 负债合计 | 11870944.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219344181.55 |
| 所有者权益合计 | 266430978.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 278301922.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1182618.64 |
| 结算备付金 | 4842.93 |
| 存出保证金 | 1450.7 |
| 交易性金融资产 | 43249832.05 |
| 股票投资 | 6591552.62 |
| 基金投资 | 34909118.07 |
| 债券投资 | 1749161.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9499576.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5859.08 |
| 资产总计 | 53944179.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500171.67 |
| 应付证券清算款 | 75516.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8258.16 |
| 应付托管费 | 4554.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122286.99 |
| 负债合计 | 1710788.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41684719.42 |
| 所有者权益合计 | 52233391.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 53944179.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 604706.79 |
| 结算备付金 | 41485.36 |
| 存出保证金 | 1897.56 |
| 交易性金融资产 | 44728945.75 |
| 股票投资 | 7692227.33 |
| 基金投资 | 35255282.51 |
| 债券投资 | 1781435.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38808.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118480.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6258.78 |
| 资产总计 | 45540583.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1400000.0 |
| 应付证券清算款 | 89042.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9060.98 |
| 应付托管费 | 4875.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -593.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 1588629.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33682406.21 |
| 所有者权益合计 | 43951953.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 45540583.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1704201.07 |
| 结算备付金 | 26782.22 |
| 存出保证金 | 2097.76 |
| 交易性金融资产 | 40726468.21 |
| 股票投资 | 5906114.29 |
| 基金投资 | 33308190.93 |
| 债券投资 | 1512162.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40449.92 |
| 应收利息 | 28047.84 |
| 应收股利 | 15127.77 |
| 应收申购款 | 70378.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5080.37 |
| 资产总计 | 42618633.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1100000.0 |
| 应付证券清算款 | 104.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8497.56 |
| 应付托管费 | 4403.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | 609.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124383.76 |
| 负债合计 | 1241653.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32255705.34 |
| 所有者权益合计 | 41376980.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 42618633.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1519024.0 |
| 结算备付金 | 17880.16 |
| 存出保证金 | 1755.29 |
| 交易性金融资产 | 38475644.51 |
| 股票投资 | 5985304.09 |
| 基金投资 | 31417643.12 |
| 债券投资 | 1072697.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12558.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20141.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2016.58 |
| 资产总计 | 40049020.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 800000.0 |
| 应付证券清算款 | 0.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9144.6 |
| 应付托管费 | 4152.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 300.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 908773.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31239678.16 |
| 所有者权益合计 | 39140246.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 40049020.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 691836.31 |
| 结算备付金 | 35229.66 |
| 存出保证金 | 5278.98 |
| 交易性金融资产 | 23236203.35 |
| 股票投资 | 3748629.78 |
| 基金投资 | 18849618.07 |
| 债券投资 | 637955.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20414.22 |
| 应收股利 | 14985.31 |
| 应收申购款 | 18178.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2349.42 |
| 资产总计 | 24024475.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
| 应付证券清算款 | 0.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2728.21 |
| 应付托管费 | 2256.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 47.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79563.12 |
| 负债合计 | 594128.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21409898.65 |
| 所有者权益合计 | 23430347.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 24024475.63 |
