| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13244486.96 |
| 1.利息收入 | 13639.11 |
| 存款利息收入 | 13639.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2856236.03 |
| 股票投资收益 | -2280600.39 |
| 基金投资收益 | -2128579.91 |
| 债券投资收益 | 245022.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1307921.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10909966.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508076.88 |
| 减：二、费用 | 1201019.81 |
| 1.管理人报酬 | 502351.16 |
| 2.托管费 | 351771.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 187809.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187809.77 |
| 6.其他费用 | 158624.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14445506.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14445506.77 |
| 一、收入： | -1206859.37 |
| 1.利息收入 | 7887.54 |
| 存款利息收入 | 7887.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1132243.46 |
| 股票投资收益 | -24357.59 |
| 基金投资收益 | -2127993.82 |
| 债券投资收益 | 99773.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920334.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340117.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257614.34 |
| 减：二、费用 | 617320.0 |
| 1.管理人报酬 | 252049.79 |
| 2.托管费 | 177337.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108667.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108667.67 |
| 6.其他费用 | 78801.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1824179.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1824179.37 |
| 一、收入： | -4520661.69 |
| 1.利息收入 | 9469.25 |
| 存款利息收入 | 9469.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1509906.55 |
| 股票投资收益 | 920984.61 |
| 基金投资收益 | 202527.86 |
| 债券投资收益 | 100230.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286163.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6235713.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195676.34 |
| 减：二、费用 | 547710.94 |
| 1.管理人报酬 | 192167.05 |
| 2.托管费 | 141907.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51243.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51243.77 |
| 6.其他费用 | 162392.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5068372.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5068372.63 |
| 一、收入： | -1506726.88 |
| 1.利息收入 | 1776.56 |
| 存款利息收入 | 1776.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275872.17 |
| 股票投资收益 | -116529.49 |
| 基金投资收益 | -241977.41 |
| 债券投资收益 | 20101.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62533.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1267530.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34899.4 |
| 减：二、费用 | 161579.88 |
| 1.管理人报酬 | 49462.58 |
| 2.托管费 | 27132.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6417.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6417.29 |
| 6.其他费用 | 78567.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1668306.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1668306.76 |
| 一、收入： | 2004511.76 |
| 1.利息收入 | 38928.17 |
| 存款利息收入 | 4371.59 |
| 债券利息收入 | 34556.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2747308.7 |
| 股票投资收益 | 291179.44 |
| 基金投资收益 | 2134977.7 |
| 债券投资收益 | 10200.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310950.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-844837.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63112.67 |
| 减：二、费用 | 345392.3 |
| 1.管理人报酬 | 108480.85 |
| 2.托管费 | 54270.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55905.51 |
| 5.利息支出 | 28229.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28229.4 |
| 6.其他费用 | 98506.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1659119.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1659119.46 |
| 一、收入： | 1148680.38 |
| 1.利息收入 | 17841.35 |
| 存款利息收入 | 2477.76 |
| 债券利息收入 | 15363.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1821399.01 |
| 股票投资收益 | -182071.97 |
| 基金投资收益 | 1898646.0 |
| 债券投资收益 | 6730.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98094.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-717339.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26779.37 |
| 减：二、费用 | 211906.69 |
| 1.管理人报酬 | 55468.99 |
| 2.托管费 | 26084.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33676.06 |
| 5.利息支出 | 13061.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13061.25 |
| 6.其他费用 | 83615.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
936773.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
936773.69 |
| 一、收入： | 5989475.29 |
| 1.利息收入 | 30091.91 |
| 存款利息收入 | 15051.91 |
| 债券利息收入 | 13316.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1409716.5 |
| 股票投资收益 | 950359.9 |
| 基金投资收益 | 224805.25 |
| 债券投资收益 | -1991.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236542.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4524639.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25027.65 |
| 减：二、费用 | 272076.74 |
| 1.管理人报酬 | 63766.5 |
| 2.托管费 | 33312.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61595.76 |
| 5.利息支出 | 9273.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9273.29 |
| 6.其他费用 | 104066.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5717398.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5717398.55 |
| 一、收入： | 1709887.71 |
| 1.利息收入 | 16917.03 |
| 存款利息收入 | 12708.61 |
| 债券利息收入 | 2484.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
638650.06 |
| 股票投资收益 | 629644.65 |
| 基金投资收益 | -52468.07 |
| 债券投资收益 | 2293.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59179.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1041254.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13065.77 |
| 减：二、费用 | 165975.55 |
| 1.管理人报酬 | 28551.65 |
| 2.托管费 | 13817.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38017.3 |
| 5.利息支出 | 1086.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1086.78 |
| 6.其他费用 | 84493.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1543912.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1543912.16 |
