| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商保证金快线D | 0.4778 | 2.47% |
| 招商保证金快线B | 0.4774 | 2.44% |
| 招商保证金快线A | 0.4117 | 2.20% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4638 | 2.07% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4879 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.48% | 0.43% | -1.28% | -1.50% | -0.48% | -4.87% | -8.10% | -10.18% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -1.73% | 0.61% | -1.45% | -0.97% | -1.35% | -8.49% | -14.92% | -18.44% |
| 同类排名[混合型] |
98|275 | 128|290 | 129|290 | 201|285 | 98|275 | 51|249 | 10|124 | 8|79 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-01 | 1.1494 | 1.1494 | 0.33% | |
| 2024-06-30 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | |
| 2024-06-27 | 1.1427 | 1.1427 | -0.50% | |
| 2024-06-26 | 1.1484 | 1.1484 | 0.57% | |
| 2024-06-25 | 1.1419 | 1.1419 | -0.23% |
截至2024-03-31 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A期末总份额为2.04亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 20.00 | 268.37 | 0.95% |
| 000801 | 四川九洲 | 14.00 | 187.85 | 0.66% |
| 601328 | 交通银行 | 22.00 | 143.47 | 0.51% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.00 | 114.98 | 0.41% |
| 000848 | 承德露露 | 12.00 | 100.91 | 0.36% |
| 000408 | 藏格矿业 | 2.00 | 85.13 | 0.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6.00 | 82.18 | 0.29% |
| 000888 | 峨眉山A | 7.00 | 81.99 | 0.29% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 80.07 | 0.28% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.00 | 76.40 | 0.27% |
