博时富汇3个月定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185424423.33元 |
| 本期利润 |
262574857.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
527053840.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
5524819755.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78050871.79元 |
| 本期利润 |
169277784.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420677299.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0844元 |
| 期末基金资产净值 |
5432519712.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182929341.27元 |
| 本期利润 |
33893709.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279192167.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
5264238110.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95944477.11元 |
| 本期利润 |
47819184.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258269648.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
5289911908.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163651493.6元 |
| 本期利润 |
235575254.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163324110.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
5243089613.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37243014.37元 |
| 本期利润 |
70217239.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37914639.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
5078730607.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23103389.01元 |
| 本期利润 |
27828977.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-350811.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
210316369.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24771577.82元 |
| 本期利润 |
27745754.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-517200.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
959482147.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13262574.92元 |
| 本期利润 |
7641021.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7641021.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
967640368.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
