博时富汇3个月定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7678621840.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7678621840.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7689136202.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2162131478.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1400910.29 |
| 应付托管费 |
466970.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317087.41 |
| 负债合计 |
2164316446.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4985046693.56 |
| 所有者权益合计 |
5524819755.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
7689136202.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10763391.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6336196104.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6336196104.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
329864399.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6676823895.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1242292092.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1336002.91 |
| 应付托管费 |
445334.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230753.08 |
| 负债合计 |
1244304183.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4985046712.62 |
| 所有者权益合计 |
5432519712.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
6676823895.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44950096.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5914735193.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5914735193.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61017167.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6020702458.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
734021004.74 |
| 应付证券清算款 |
20475123.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1337487.94 |
| 应付托管费 |
445829.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184901.88 |
| 负债合计 |
756464347.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4985045943.0 |
| 所有者权益合计 |
5264238110.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
6020702458.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5645784.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5011101181.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5011101181.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
275070026.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5291816992.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1303232.88 |
| 应付托管费 |
434410.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167439.7 |
| 负债合计 |
1905083.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4995046233.86 |
| 所有者权益合计 |
5289911908.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5291816992.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3852592.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5233881500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5233881500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000252.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77532558.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5350266903.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105059602.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1329452.67 |
| 应付托管费 |
443150.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68108.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
107177289.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4995044215.65 |
| 所有者权益合计 |
5243089613.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5350266903.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5975726.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45406.58 |
| 交易性金融资产 |
6046978000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6046978000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64336514.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6117335647.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1036232005.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1248897.23 |
| 应付托管费 |
416299.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
546572.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112707.54 |
| 负债合计 |
1038605039.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4995044215.65 |
| 所有者权益合计 |
5078730607.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
6117335647.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2922240.4 |
| 结算备付金 |
39430012.77 |
| 存出保证金 |
33187.55 |
| 交易性金融资产 |
210922000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210922000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3545534.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256852975.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46064855.9 |
| 应付证券清算款 |
13249.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139032.45 |
| 应付托管费 |
46344.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45860.71 |
| 应付利息 |
-3340.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
46536606.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210000347.26 |
| 所有者权益合计 |
210316369.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
256852975.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10565742.33 |
| 结算备付金 |
45250521.91 |
| 存出保证金 |
38803.85 |
| 交易性金融资产 |
1696994000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1696994000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11581634.16 |
| 应收利息 |
25522776.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1789953479.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
811028604.94 |
| 应付证券清算款 |
18512031.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237918.12 |
| 应付托管费 |
79306.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
152299.32 |
| 应付利息 |
333909.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103781.66 |
| 负债合计 |
830471331.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959999347.26 |
| 所有者权益合计 |
959482147.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1789953479.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3458995.48 |
| 结算备付金 |
50349028.23 |
| 存出保证金 |
175692.07 |
| 交易性金融资产 |
1465366000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1465366000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20219461.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1539569177.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
571000000.0 |
| 应付证券清算款 |
274218.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245527.98 |
| 应付托管费 |
81842.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
193345.63 |
| 应付利息 |
42869.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79300.0 |
| 负债合计 |
571928809.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959999347.26 |
| 所有者权益合计 |
967640368.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1539569177.64 |
