| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 308530413.49 |
| 1.利息收入 | 570250.67 |
| 存款利息收入 | 130799.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230809728.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230809728.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77150433.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45955556.25 |
| 1.管理人报酬 | 16212358.37 |
| 2.托管费 | 5404119.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24085998.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24085998.41 |
| 6.其他费用 | 253080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262574857.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262574857.24 |
| 一、收入： | 191391956.29 |
| 1.利息收入 | 231715.45 |
| 存款利息收入 | 47855.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99933328.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99933328.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91226912.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22114172.21 |
| 1.管理人报酬 | 7944833.96 |
| 2.托管费 | 2648277.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11393484.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11393484.35 |
| 6.其他费用 | 127575.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169277784.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169277784.08 |
| 一、收入： | 61569932.48 |
| 1.利息收入 | 3393675.21 |
| 存款利息收入 | 116846.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207211889.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207211889.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149035632.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27676223.47 |
| 1.管理人报酬 | 15876609.82 |
| 2.托管费 | 5292203.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6250210.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6250210.4 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33893709.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33893709.01 |
| 一、收入： | 58687068.58 |
| 1.利息收入 | 2566455.68 |
| 存款利息收入 | 64146.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104245905.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104245905.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48125292.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10867883.7 |
| 1.管理人报酬 | 7828168.85 |
| 2.托管费 | 2609389.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 302629.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302629.32 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47819184.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47819184.88 |
| 一、收入： | 257735590.4 |
| 1.利息收入 | 136635824.42 |
| 存款利息收入 | 996102.97 |
| 债券利息收入 | 130906302.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49176004.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49176004.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71923761.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22160335.78 |
| 1.管理人报酬 | 12249910.36 |
| 2.托管费 | 4083303.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83804.05 |
| 5.利息支出 | 5482890.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5482890.93 |
| 6.其他费用 | 257000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235575254.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235575254.62 |
| 一、收入： | 78147011.82 |
| 1.利息收入 | 43903466.8 |
| 存款利息收入 | 939098.28 |
| 债券利息收入 | 40350851.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1269319.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1269319.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32974225.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7929772.29 |
| 1.管理人报酬 | 4441280.02 |
| 2.托管费 | 1480426.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33301.55 |
| 5.利息支出 | 1849529.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1849529.5 |
| 6.其他费用 | 121807.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70217239.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70217239.53 |
| 一、收入： | 48762254.61 |
| 1.利息收入 | 56749557.61 |
| 存款利息收入 | 869022.69 |
| 债券利息收入 | 55796207.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12712891.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12712891.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4725588.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20933276.87 |
| 1.管理人报酬 | 2794313.2 |
| 2.托管费 | 931437.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28196.21 |
| 5.利息支出 | 16756736.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16756736.13 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27828977.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27828977.74 |
| 一、收入： | 37973772.58 |
| 1.利息收入 | 29812281.82 |
| 存款利息收入 | 488697.35 |
| 债券利息收入 | 29323584.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5187314.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5187314.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2974176.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10228018.16 |
| 1.管理人报酬 | 1456710.66 |
| 2.托管费 | 485570.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11621.09 |
| 5.利息支出 | 8056268.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8056268.19 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27745754.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27745754.42 |
| 一、收入： | 16603125.48 |
| 1.利息收入 | 22625738.88 |
| 存款利息收入 | 376980.35 |
| 债券利息收入 | 22092285.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-401059.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -401059.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5621553.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8962104.35 |
| 1.管理人报酬 | 1079325.73 |
| 2.托管费 | 359775.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9594.74 |
| 5.利息支出 | 7354304.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7354304.0 |
| 6.其他费用 | 79700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7641021.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7641021.13 |
