| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4595.56 | 1621.24 | 35.28% | 540.41 | 11.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2211.42 | 794.48 | 35.93% | 264.83 | 11.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2767.62 | 1587.66 | 57.37% | 529.22 | 19.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1086.79 | 782.82 | 72.03% | 260.94 | 24.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2216.03 | 1224.99 | 55.28% | 408.33 | 18.43% | 8.38 | 0.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 792.98 | 444.13 | 56.01% | 148.04 | 18.67% | 3.33 | 0.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2093.33 | 279.43 | 13.35% | 93.14 | 4.45% | 2.82 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1022.80 | 145.67 | 14.24% | 48.56 | 4.75% | 1.16 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 896.21 | 107.93 | 12.04% | 35.98 | 4.01% | 0.96 | 0.11% | -- | -- |
