名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合A | 1.7457 | 1.94% |
东方红多元策略混合B | 1.7093 | 1.94% |
东方红多元策略混合C | 1.6964 | 1.93% |
东方红中证优势成长指… | 1.1045 | 1.76% |
东方红中证优势成长指… | 1.1079 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币E | 0.4955 | 1.83% |
东方红货币B | 0.4955 | 1.83% |
东方红货币D | 0.4707 | 1.73% |
东方红货币A | 0.4298 | 1.59% |
东方红货币C | 0.4328 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -61753274.48 |
1.利息收入 | 150149.73 |
存款利息收入 | 150149.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49532846.16 |
股票投资收益 | -62755537.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -663414.53 |
股利收益 | 13886106.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12382131.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11553.82 |
减:二、费用 | 3650020.49 |
1.管理人报酬 | 2836758.02 |
2.托管费 | 283675.81 |
3.销售服务费 | 294895.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234542.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65403294.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65403294.97 |
一、收入: | -4817760.04 |
1.利息收入 | 79969.74 |
存款利息收入 | 79969.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2023033.57 |
股票投资收益 | -10274746.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -204709.61 |
股利收益 | 8456422.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2883489.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8793.78 |
减:二、费用 | 1943296.96 |
1.管理人报酬 | 1518566.7 |
2.托管费 | 151856.64 |
3.销售服务费 | 156073.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116650.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6761057.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6761057.0 |
一、收入: | -161096786.1 |
1.利息收入 | 171386.4 |
存款利息收入 | 171386.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65739396.95 |
股票投资收益 | -80412057.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 489692.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1858508.82 |
股利收益 | 16041477.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95555475.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26699.58 |
减:二、费用 | 4474516.64 |
1.管理人报酬 | 3523983.9 |
2.托管费 | 352398.39 |
3.销售服务费 | 361464.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236669.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-165571302.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-165571302.74 |
一、收入: | -54620408.46 |
1.利息收入 | 89996.4 |
存款利息收入 | 89996.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26072896.84 |
股票投资收益 | -34516498.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 431007.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1586179.68 |
股利收益 | 9598774.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28649922.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12414.58 |
减:二、费用 | 2348311.02 |
1.管理人报酬 | 1841024.25 |
2.托管费 | 184102.42 |
3.销售服务费 | 191374.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131809.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56968719.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56968719.48 |
一、收入: | 4737870.01 |
1.利息收入 | 264666.57 |
存款利息收入 | 264016.26 |
债券利息收入 | 650.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
186052007.43 |
股票投资收益 | 167972850.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1511908.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 678941.94 |
股利收益 | 15888306.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-181727410.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148606.16 |
减:二、费用 | 9564626.75 |
1.管理人报酬 | 5162021.53 |
2.托管费 | 516202.07 |
3.销售服务费 | 579470.76 |
4.交易费用 | 3029724.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274248.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4826756.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4826756.74 |
一、收入: | 45650569.15 |
1.利息收入 | 150631.94 |
存款利息收入 | 150118.93 |
债券利息收入 | 513.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
148919024.62 |
股票投资收益 | 139359975.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 859036.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 647044.66 |
股利收益 | 8052967.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103529988.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110901.03 |
减:二、费用 | 5501520.54 |
1.管理人报酬 | 2844896.22 |
2.托管费 | 284489.57 |
3.销售服务费 | 320237.73 |
4.交易费用 | 1911463.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138102.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40149048.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40149048.61 |
一、收入: | 441485315.0 |
1.利息收入 | 2042008.42 |
存款利息收入 | 351794.19 |
债券利息收入 | 1690214.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
445383939.26 |
股票投资收益 | 405196693.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -170872.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6608271.84 |
股利收益 | 33749846.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8390784.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2450151.57 |
减:二、费用 | 19965118.22 |
1.管理人报酬 | 9330107.31 |
2.托管费 | 933010.76 |
3.销售服务费 | 1007456.15 |
4.交易费用 | 8368003.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302748.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
421520196.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
421520196.78 |
一、收入: | 76393680.46 |
1.利息收入 | 1757087.45 |
存款利息收入 | 168851.55 |
债券利息收入 | 1588235.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174633407.19 |
股票投资收益 | 149477324.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -64405.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 802368.93 |
股利收益 | 24418118.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-101912512.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1915697.92 |
减:二、费用 | 12740764.76 |
1.管理人报酬 | 5769529.42 |
2.托管费 | 576952.97 |
3.销售服务费 | 613651.81 |
4.交易费用 | 5617437.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160304.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63652915.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63652915.7 |
一、收入: | 373229842.24 |
1.利息收入 | 6772841.81 |
存款利息收入 | 1279599.73 |
债券利息收入 | 2461397.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106628710.87 |
股票投资收益 | 103301863.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -74953.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -795620.0 |
股利收益 | 4197421.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
257838152.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1990137.56 |
减:二、费用 | 19160849.4 |
1.管理人报酬 | 8353887.74 |
2.托管费 | 835388.8 |
3.销售服务费 | 818175.11 |
4.交易费用 | 8981128.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172268.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
354068992.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
354068992.84 |