]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 705875.23元 |
| 本期利润 | 705875.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104166.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 12433426.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 258740.07元 |
| 本期利润 | 258740.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 258740.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 56406022.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188589.39元 |
| 本期利润 | 188589.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195115.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 19349160.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115704.95元 |
| 本期利润 | 115704.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122230.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 19276275.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2608709.58元 |
| 本期利润 | 2608709.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1797.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 8555272.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2246064.38元 |
| 本期利润 | 2246064.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 756395.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 48245911.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2149053.29元 |
| 本期利润 | 2149053.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2149053.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 329169430.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.66% |
