日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4178 | 1.68% |
长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 39038750.65 |
1.利息收入 | 40111210.28 |
存款利息收入 | 146640.82 |
债券利息收入 | 39030783.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1094064.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21605.19 |
减:二、费用 | 5277332.84 |
1.管理人报酬 | 2017459.63 |
2.托管费 | 672486.55 |
3.销售服务费 | 134863.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2082163.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2082163.46 |
6.其他费用 | 127603.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33761417.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33761417.81 |
一、收入: | 16932292.2 |
1.利息收入 | 16910765.77 |
存款利息收入 | 6466.62 |
债券利息收入 | 16505328.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21526.43 |
减:二、费用 | 3503065.03 |
1.管理人报酬 | 1142830.75 |
2.托管费 | 380943.59 |
3.销售服务费 | 76759.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1222985.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1222985.48 |
6.其他费用 | 52387.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13429227.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13429227.17 |
一、收入: | 816388.84 |
1.利息收入 | 807229.33 |
存款利息收入 | 4416.04 |
债券利息收入 | 781992.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9159.51 |
减:二、费用 | 150626.62 |
1.管理人报酬 | 45742.7 |
2.托管费 | 15247.52 |
3.销售服务费 | 39289.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 296.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 296.9 |
6.其他费用 | 47316.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
665762.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
665762.22 |
一、收入: | 571392.26 |
1.利息收入 | 562232.75 |
存款利息收入 | 3121.55 |
债券利息收入 | 545583.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9159.51 |
减:二、费用 | 142721.3 |
1.管理人报酬 | 43461.25 |
2.托管费 | 14487.03 |
3.销售服务费 | 37386.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 296.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 296.9 |
6.其他费用 | 45208.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
428670.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
428670.96 |
一、收入: | 9048008.1 |
1.利息收入 | 9045144.32 |
存款利息收入 | 251916.35 |
债券利息收入 | 7163105.67 |
资产支持证券利息收入 | 812148.87 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2863.78 |
减:二、费用 | 955643.4 |
1.管理人报酬 | 259672.9 |
2.托管费 | 86557.64 |
3.销售服务费 | 246539.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 224693.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 224693.43 |
6.其他费用 | 109471.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8092364.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8092364.7 |
一、收入: | 8020159.11 |
1.利息收入 | 8018765.29 |
存款利息收入 | 245042.19 |
债券利息收入 | 6209961.56 |
资产支持证券利息收入 | 812148.87 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1393.82 |
减:二、费用 | 893698.51 |
1.管理人报酬 | 235258.06 |
2.托管费 | 78419.35 |
3.销售服务费 | 221044.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 208806.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 208806.19 |
6.其他费用 | 124890.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7126460.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7126460.6 |
一、收入: | 10334759.31 |
1.利息收入 | 10334759.31 |
存款利息收入 | 131572.54 |
债券利息收入 | 7776918.8 |
资产支持证券利息收入 | 759170.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2695741.27 |
1.管理人报酬 | 643127.43 |
2.托管费 | 214375.83 |
3.销售服务费 | 567789.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1177391.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1177391.25 |
6.其他费用 | 62326.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7639018.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7639018.04 |