日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 527.73 | 201.75 | 38.23% | 67.25 | 12.74% | -- | -- | 13.49 | 2.56% |
2023-06-30 | 350.31 | 114.28 | 32.62% | 38.09 | 10.87% | -- | -- | 7.68 | 2.19% |
2021-07-08 | 15.06 | 4.57 | 30.37% | 1.52 | 10.12% | -- | -- | 3.93 | 26.08% |
2021-06-30 | 14.27 | 4.35 | 30.45% | 1.45 | 10.15% | -- | -- | 3.74 | 26.20% |
2020-12-31 | 95.56 | 25.97 | 27.17% | 8.66 | 9.06% | -- | -- | 24.65 | 25.80% |
2020-06-30 | 89.37 | 23.53 | 26.32% | 7.84 | 8.77% | -- | -- | 22.10 | 24.73% |
2019-12-31 | 269.57 | 64.31 | 23.86% | 21.44 | 7.95% | -- | -- | 56.78 | 21.06% |