工银养老2045A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6510563.52元 |
| 本期利润 |
-8871469.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6363886.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
126115182.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1791839.26元 |
| 本期利润 |
-240902.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14098830.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
139027017.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8247191.15元 |
| 本期利润 |
-12443228.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19812972.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1289元 |
| 期末基金资产净值 |
174329977.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2528551.24元 |
| 本期利润 |
-6363956.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15314265.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2014元 |
| 期末基金资产净值 |
92576637.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12561246.97元 |
| 本期利润 |
-219866.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17237631.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2346元 |
| 期末基金资产净值 |
95930823.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3818956.56元 |
| 本期利润 |
4204577.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8031833.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
96301080.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3507507.64元 |
| 本期利润 |
18037766.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3493969.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
83224011.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-744030.12元 |
| 本期利润 |
6386247.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-776668.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
64726493.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.44% |
