| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.4429 | 1.86% |
| 工银薪金货币B | 0.5098 | 1.84% |
| 工银薪金货币D | 0.5073 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11567513.19 |
| 1.利息收入 | 79315.11 |
| 存款利息收入 | 64954.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7629197.15 |
| 股票投资收益 | -115303.13 |
| 基金投资收益 | -8499570.37 |
| 债券投资收益 | 195653.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790023.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4161887.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144256.45 |
| 减：二、费用 | 1592448.0 |
| 1.管理人报酬 | 1049480.61 |
| 2.托管费 | 332264.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48153.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48153.16 |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13159961.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13159961.19 |
| 一、收入： | -430133.34 |
| 1.利息收入 | 46101.19 |
| 存款利息收入 | 32146.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1774740.95 |
| 股票投资收益 | -115303.13 |
| 基金投资收益 | -2167896.03 |
| 债券投资收益 | 74336.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 434122.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1202252.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96253.95 |
| 减：二、费用 | 771157.6 |
| 1.管理人报酬 | 504777.51 |
| 2.托管费 | 172229.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12258.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12258.53 |
| 6.其他费用 | 79343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1201290.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1201290.94 |
| 一、收入： | -11682061.04 |
| 1.利息收入 | 40539.42 |
| 存款利息收入 | 35153.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7521512.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8412874.63 |
| 债券投资收益 | 102568.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788794.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4262633.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61545.18 |
| 减：二、费用 | 816766.7 |
| 1.管理人报酬 | 511528.87 |
| 2.托管费 | 184346.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 718.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 718.4 |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12498827.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12498827.74 |
| 一、收入： | -6002940.32 |
| 1.利息收入 | 11312.51 |
| 存款利息收入 | 10068.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2213340.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2257472.4 |
| 债券投资收益 | 44131.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3835405.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34493.26 |
| 减：二、费用 | 361016.41 |
| 1.管理人报酬 | 213411.22 |
| 2.托管费 | 87309.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 614.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 614.89 |
| 6.其他费用 | 59507.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6363956.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6363956.73 |
| 一、收入： | 698766.56 |
| 1.利息收入 | 138329.19 |
| 存款利息收入 | 54975.61 |
| 债券利息收入 | 81496.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13307267.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 10520684.96 |
| 债券投资收益 | 3957.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2782625.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12781113.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34283.23 |
| 减：二、费用 | 918632.67 |
| 1.管理人报酬 | 471518.46 |
| 2.托管费 | 184770.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141418.75 |
| 5.利息支出 | 924.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 924.71 |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219866.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219866.11 |
| 一、收入： | 4650896.51 |
| 1.利息收入 | 70258.18 |
| 存款利息收入 | 35919.62 |
| 债券利息收入 | 33689.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4181526.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3980299.51 |
| 债券投资收益 | -5000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206226.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
385620.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13491.32 |
| 减：二、费用 | 446319.2 |
| 1.管理人报酬 | 224588.91 |
| 2.托管费 | 88771.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73451.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59507.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4204577.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4204577.31 |
| 一、收入： | 18731268.46 |
| 1.利息收入 | 115328.53 |
| 存款利息收入 | 42069.1 |
| 债券利息收入 | 53508.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4074465.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3676401.27 |
| 债券投资收益 | -12810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410873.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14530258.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11216.33 |
| 减：二、费用 | 693502.39 |
| 1.管理人报酬 | 304622.91 |
| 2.托管费 | 124035.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144444.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18037766.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18037766.07 |
| 一、收入： | 6668985.73 |
| 1.利息收入 | 69092.61 |
| 存款利息收入 | 24956.15 |
| 债券利息收入 | 24385.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537735.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -586698.51 |
| 债券投资收益 | -12810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61773.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7130277.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7351.4 |
| 减：二、费用 | 282738.66 |
| 1.管理人报酬 | 119755.72 |
| 2.托管费 | 49588.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56809.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56584.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6386247.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6386247.07 |
