平安季享裕定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
126863981.94 |
| 存出保证金 |
299253.12 |
| 交易性金融资产 |
1833661927.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1833661927.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16846206.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1978438501.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440946332.05 |
| 应付证券清算款 |
14294031.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
391189.76 |
| 应付托管费 |
130396.59 |
| 应付销售服务费 |
16217.2 |
| 应付税费 |
106782.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187380.55 |
| 负债合计 |
456072329.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1429551559.52 |
| 所有者权益合计 |
1522366171.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1978438501.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
903894.76 |
| 结算备付金 |
119092666.34 |
| 存出保证金 |
172647.76 |
| 交易性金融资产 |
1511218928.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1511218928.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
114028192.88 |
| 应收证券清算款 |
3840822.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1749257152.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164176154.37 |
| 应付证券清算款 |
3634872.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
348130.8 |
| 应付托管费 |
116043.6 |
| 应付销售服务费 |
16300.84 |
| 应付税费 |
84067.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161976.42 |
| 负债合计 |
168537546.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1493535252.75 |
| 所有者权益合计 |
1580719606.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1749257152.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244481.68 |
| 结算备付金 |
110855896.16 |
| 存出保证金 |
183829.42 |
| 交易性金融资产 |
1009282136.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1009282136.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1201349.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1121767693.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339838986.88 |
| 应付证券清算款 |
1169137.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221977.25 |
| 应付托管费 |
73992.43 |
| 应付销售服务费 |
16784.76 |
| 应付税费 |
63320.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246709.54 |
| 负债合计 |
341630909.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
748615806.06 |
| 所有者权益合计 |
780136784.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1121767693.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1135304.32 |
| 结算备付金 |
111277184.99 |
| 存出保证金 |
191884.64 |
| 交易性金融资产 |
1072047274.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1072047274.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5888998.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1190540647.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169598097.53 |
| 应付证券清算款 |
5531274.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
236756.79 |
| 应付托管费 |
78918.96 |
| 应付销售服务费 |
19935.53 |
| 应付税费 |
75735.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147537.23 |
| 负债合计 |
175688256.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960755195.33 |
| 所有者权益合计 |
1014852391.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1190540647.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33751700.31 |
| 结算备付金 |
69203077.65 |
| 存出保证金 |
210946.82 |
| 交易性金融资产 |
1193142890.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1193142890.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4105753.89 |
| 应收利息 |
14297398.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1314711767.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392999093.0 |
| 应付证券清算款 |
3209814.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274847.82 |
| 应付托管费 |
91615.94 |
| 应付销售服务费 |
24834.03 |
| 应付税费 |
85155.11 |
| 应付利息 |
52766.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
396978334.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
887459849.07 |
| 所有者权益合计 |
917733432.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1314711767.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314997.56 |
| 结算备付金 |
59918654.59 |
| 存出保证金 |
176788.73 |
| 交易性金融资产 |
1499776922.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1499776922.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5804282.31 |
| 应收利息 |
14488419.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1580480065.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
283680429.06 |
| 应付证券清算款 |
5755266.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172240.44 |
| 应付托管费 |
57413.48 |
| 应付销售服务费 |
35931.89 |
| 应付税费 |
64092.13 |
| 应付利息 |
66739.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228178.95 |
| 负债合计 |
290089222.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1191622788.22 |
| 所有者权益合计 |
1290390842.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1580480065.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26808987.87 |
| 结算备付金 |
21477630.24 |
| 存出保证金 |
1690730.93 |
| 交易性金融资产 |
829308081.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
829308081.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10564205.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
889849636.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301888466.55 |
| 应付证券清算款 |
23150569.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
170607.85 |
| 应付托管费 |
56869.3 |
| 应付销售服务费 |
78074.46 |
| 应付税费 |
81231.37 |
| 应付利息 |
31026.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225000.0 |
| 负债合计 |
325744316.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537626620.83 |
| 所有者权益合计 |
564105319.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
889849636.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3270225.76 |
| 结算备付金 |
120488004.36 |
| 存出保证金 |
1385224.18 |
| 交易性金融资产 |
2769501400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2688331400.0 |
| 资产支持证券投资 |
81170000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6122513.29 |
| 应收利息 |
38992407.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2939759775.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
723419268.12 |
| 应付证券清算款 |
61230.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
968730.27 |
| 应付托管费 |
322910.11 |
| 应付销售服务费 |
587358.78 |
| 应付税费 |
453270.45 |
| 应付利息 |
94423.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116410.94 |
| 负债合计 |
726195404.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2130853553.68 |
| 所有者权益合计 |
2213564370.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2939759775.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3369961.33 |
| 结算备付金 |
43306778.92 |
| 存出保证金 |
242599.49 |
| 交易性金融资产 |
5361996200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5361996200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101399577.79 |
| 应收利息 |
77134244.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5587449361.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2161838674.94 |
| 应付证券清算款 |
19075.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
729026.85 |
| 应付托管费 |
243008.95 |
| 应付销售服务费 |
459479.25 |
| 应付税费 |
387331.15 |
| 应付利息 |
184107.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96000.0 |
| 负债合计 |
2164036099.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3369012983.9 |
| 所有者权益合计 |
3423413262.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5587449361.57 |
