华宝宝润债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51752362.42元 |
| 本期利润 |
52972453.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42236124.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
2025783167.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25139580.54元 |
| 本期利润 |
29361275.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35309267.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
2021845125.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62758864.06元 |
| 本期利润 |
49956545.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49543215.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
2031862898.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31012854.36元 |
| 本期利润 |
31578945.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17797523.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
2013490869.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54568461.46元 |
| 本期利润 |
74703629.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
2021271799.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18893579.81元 |
| 本期利润 |
34520026.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39697283.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
2030300772.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24880796.14元 |
| 本期利润 |
15242704.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20802261.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
1995681302.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9104627.89元 |
| 本期利润 |
2633980.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45215220.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
3202424738.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
541151.63元 |
| 本期利润 |
666911.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201542.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
50359461.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
