名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1311 | 3.48% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝纳斯达克精选股票… | 1.7026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4608 | 1.75% |
华宝现金宝货币B | 0.453 | 1.68% |
华宝现金宝货币E | 0.4529 | 1.68% |
华宝现金添益A | 0.3951 | 1.51% |
华宝现金宝货币A | 0.3873 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1653.91 | 609.13 | 36.83% | 203.04 | 12.28% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 654.54 | 303.57 | 46.38% | 101.19 | 15.46% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1750.31 | 609.08 | 34.80% | 203.03 | 11.60% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 962.18 | 302.02 | 31.39% | 100.67 | 10.46% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1624.90 | 608.24 | 37.43% | 202.75 | 12.48% | 4.67 | 0.29% | -- | -- |
2021-06-30 | 730.80 | 298.95 | 40.91% | 99.65 | 13.64% | 2.50 | 0.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 709.75 | 443.78 | 62.53% | 147.93 | 20.84% | 1.90 | 0.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 133.92 | 97.35 | 72.69% | 32.45 | 24.23% | 0.76 | 0.57% | -- | -- |
2019-12-31 | 22.40 | 8.30 | 37.06% | 2.77 | 12.35% | 0.10 | 0.45% | -- | -- |